Сравнение ELS vs KRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KRC оценён рынком дешевле: 18.50 против 31.68 у ELS (разница составляет 41.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KRC дешевле: 3.58 против 7.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KRC — 0.77, у ELS — 6.93. KRC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KRC — 11.12, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22.01% vs 4.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ELS — 24.67%, у KRC — 19.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1.87, у KRC — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 18.50 | |
| P/B | 6.93 | 0.77 | |
| P/S | 7.83 | 3.58 | |
| PEG | -61.14 | 1.83 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 11.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 4.05% | |
| ROA | 6.70% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 49.87% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 27.20% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 19.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 6.31% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 118.46% | |
| EPS | $1.99 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $46.66 | |
Технический анализ
KRC набирает 64 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELS — 48.9 (нейтральная зона), KRC — 57.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRC выше на 9.8%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ELS выше SMA 200 (+0.5%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), KRC — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELS стабильнее (0.00 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает ELS защитной акцией.
| Индикатор | ELS | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 57.16 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 49.18 | |
| CCI (20) | 14.35 | 27.88 | |
| MFI | 60.56 | 61.93 | |
| Williams %R | -37.32 | -50.82 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -0.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 33.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | +1.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | +9.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | -7.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 58.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.85 | |
| ATR % | 1.64% | 2.99% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.25 | |
| RS Rating | 39.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -24.18 | |
| BB ширина | 3.78 | 9.68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELS — 1,53 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, KRC — 276,10 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, KRC — -121,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELS | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 276,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $2.32 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 566,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | -121,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ELS — 3.31%, KRC — 6.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, KRC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 6.31% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 118.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -23.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELS — июле (+3.47%), для KRC — ноябре (+5.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4.04%), KRC — сентябрь (-2.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — ELS или KRC?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Kilroy Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — ELS или KRC?
Какая акция лучше по технике — ELS или KRC?
Что лучше купить — ELS или KRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией