Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ELS vs KRC

Тикер 1

Тикер 2

ELS26

18KRC

Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Kilroy Realty Corporation (KRC) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ELS крупнее в 2,9× (12,43 млрд $ vs 4,24 млрд $). Стоимостная оценка в пользу KRC — P/E 25,31 vs 32,02 у ELS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE ELS — 22,87%, у KRC — 3,17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ELS удерживает чистую маржу на уровне 25,32%, опережая KRC (15,47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. KRC предлагает более высокую дивидендную доходность (5,93% vs 3,30%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ELS сильнее: 53/100 против 44/100 у KRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ELS побеждает по числу метрик: 26 против 18 у KRC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Equity LifeStyle Properties, Inc.

ELSNYSE

$64,05-$0,53 (-0,82%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,43 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.8

Качество

6.5

Рост

6.1

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Kilroy Realty Corporation

KRCNYSE

$36,44-$0,71 (-1,91%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,24 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

9.2

Качество

4.6

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ELSKRC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KRC оценён рынком дешевле: 25,31 против 32,02 у ELS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KRC дешевле: 3,87 против 7,83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KRC — 0,82, у ELS — 7,06. EV/EBITDA KRC — 11,64, у ELS — 25,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22,87% vs 3,17%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ELS — 25,32%, у KRC — 15,47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1,88, у KRC — 0,89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELSKRC

Показатель	ELS	KRC
Мультипликаторы оценки
P/E	32,02	25,31
P/B	7,06	0,82
P/S	7,83	3,87
PEG	8,83	-1,14
EV/EBITDA	25,11	11,64
Рентабельность
ROE	22,87%	3,17%
ROA	6,93%	1,59%
Валовая маржа	43,32%	48,71%
Операц. маржа	35,75%	25,09%
Чистая маржа	25,32%	15,47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,88	0,89
Текущая ликв.	0,31	1,10
Быстрая ликв.	0,31	1,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,30%	5,93%
Коэфф. выплат	104,06%	151,78%
EPS	$2,07	$1,45
Балансовая стоим.	$9,38	$46,58

Технический анализ

ELS набирает 53 из 100 по техническому скорингу, KRC — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELS — 45,2 (нейтральная зона), KRC — 37,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ELS на -0,3%, KRC на -4,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ELS — 14,2 (нет тренда), KRC — 20,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELS стабильнее (-0,21 vs 0,64). Дневная волатильность (ATR%) KRC составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELSKRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELS	KRC
Осцилляторы
RSI (14)	45,24	37,48
Stochastic %K	1,59	1,08
CCI (20)	-123,90	-198,69
MFI	62,39	34,85
Williams %R	-98,41	-98,92
MACD гистограмма	-0,23	-0,38
Momentum (10)	-1,97	-2,22
Тренд
ADX	14,18	20,83
Цена vs EMA 9	-1,31%	-3,89%
Цена vs EMA 20	-1,47%	-5,04%
Цена vs SMA 50	-0,32%	-4,60%
Цена vs SMA 200	+0,73%	+1,26%
Объём
CMF	-0,08	-0,01
Volume Ratio	54,36	104,02
Волатильность и статистика
Beta	-0,21	0,64
ATR %	2,06%	3,06%
Sharpe (1г)	0,19	-0,04
RS Rating	43,00	33,00
52w от хая	-6,96	-19,08
BB ширина	4,99	10,43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ELS — 1,53 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELS растёт быстрее по выручке: +6,80% год к году против -2,00% у KRC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, KRC — 276,10 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, KRC — -121,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ELS	KRC
Выручка	1,53 млрд $	1,11 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.80%	-2.00%
Чистая прибыль	386,51 млн $	276,10 млн $
Рост прибыли (г/г)	+5.30%	+30.90%
EPS (TTM)	$1,93	$2,32
Операц. Cash Flow	571,15 млн $	566,31 млн $
Free Cash Flow	334,06 млн $	-121,65 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ELS — 3,30%, KRC — 5,93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, KRC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 104,06%, KRC — 151,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ELS	KRC
Див. доходность	3,30%	5,93%
Годовые дивиденды	$1,63	$1,08
Коэфф. выплат	104,06%	151,78%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,32%	-11,94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELS — июле (+3,16%), для KRC — ноябре (+5,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4,04%), KRC — сентябрь (-2,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7,60% против +1,12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELS

+2,2

+0,6

-1,9

+1,5

+1,0

+1,9

+3,2

+0,2

-4,0

+1,3

+1,7

-0,1

KRC

-1,6

-0,9

-1,6

+0,3

-1,5

+1,1

+4,0

+1,2

-2,6

-0,3

+5,3

-2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Kilroy Realty Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Kilroy Realty Corporation: P/E 25,31 против 32,02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ELS или KRC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ELS — 22,87%, KRC — 3,17%. Преимущество у ELS.

Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Kilroy Realty Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ELS — 3,30%, KRC — 5,93%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Kilroy Realty Corporation?

Выручка ELS за TTM — 1,53 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. ELS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ELS или KRC?

Чистая маржа ELS — 25,32%, KRC — 15,47%. ELS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELS или KRC?

Технический скоринг: ELS — 53/100, KRC — 44/100. ELS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELS или KRC?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:18 в пользу ELS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией