Сравнение ELS vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ELS торгуется с P/E 31.68, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу IRM: 5.17 vs 7.83 у ELS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA IRM — 24.51, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. ELS генерирует прибыль с ROE 22.01%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа ELS — 24.67%, у IRM — 3.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1.87, у IRM — -16.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 137.15 | |
| P/B | 6.93 | -30.74 | |
| P/S | 7.83 | 5.17 | |
| PEG | -61.14 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | -28.33% | |
| ROA | 6.70% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 18.01% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 356.77% | |
| EPS | $1.99 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $-2.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRM сильнее: 69/100 против 42/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELS составляет 48.9 (нейтральная зона), у IRM — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRM выше на 10.4%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), IRM — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ELS менее волатилен — бета 0.00 против 1.12 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ELS | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 31.23 | |
| CCI (20) | 14.35 | 20.21 | |
| MFI | 60.56 | 57.32 | |
| Williams %R | -37.32 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 1.12 | |
| ATR % | 1.64% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.78 | |
| RS Rating | 39.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -6.17 | |
| BB ширина | 3.78 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELS — 1,53 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, IRM — 144,59 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELS | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
ELS и IRM — дивидендные акции. Доходность: ELS — 3.31%, IRM — 2.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 356.77% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELS приходится на июле (+3.47%), а IRM — на апреле (+4.30%). Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4.04%), IRM — сентябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — ELS или IRM?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — ELS или IRM?
Какая акция лучше по технике — ELS или IRM?
Что лучше купить — ELS или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией