Сравнение ELS vs GLPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GLPI выглядит привлекательнее: 14.81 против 31.68. Премия к оценке ELS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B GLPI — 2.85, у ELS — 6.93. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ELS — 22.01%, у GLPI — 19.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GLPI удерживает чистую маржу на уровне 55.06%, опережая ELS (24.67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1.87, у GLPI — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 14.81 | |
| P/B | 6.93 | 2.85 | |
| P/S | 7.83 | 8.26 | |
| PEG | -61.14 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 12.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 19.39% | |
| ROA | 6.70% | 6.48% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 54.38% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 78.78% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 55.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 15.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 15.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 6.61% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 99.12% | |
| EPS | $1.99 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $18.01 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 47/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ELS — 48.9, GLPI — 49.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLPI выше на 0.9%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), GLPI — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ELS — 0.00, GLPI — 0.23. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ELS | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 49.76 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 40.35 | |
| CCI (20) | 14.35 | -36.10 | |
| MFI | 60.56 | 28.63 | |
| Williams %R | -37.32 | -59.65 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 10.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | -0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | +2.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 99.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.23 | |
| ATR % | 1.64% | 1.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.20 | |
| RS Rating | 39.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -5.47 | |
| BB ширина | 3.78 | 4.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, GLPI — 825,11 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, GLPI — 824,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELS | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 825,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $2.95 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 824,97 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ELS платит 3.31%, GLPI — 6.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, GLPI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 6.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 99.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -23.10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.47%), GLPI — в мае (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4.04%), GLPI — сентябрь (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELS или GLPI?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — ELS или GLPI?
Какая акция лучше по технике — ELS или GLPI?
Что лучше купить — ELS или GLPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией