Сравнение ELS vs EQIX

Тикер 1

Тикер 2

ELS23

20EQIX

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Equinix, Inc. (EQIX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EQIX крупнее в 8.7× (106,36 млрд $ vs 12,23 млрд $). По мультипликатору P/E ELS оценён рынком дешевле: 31.68 против 73.69 у EQIX (разница составляет 57.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ELS составляет 22.01%, что превышает показатель EQIX (10.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELS впереди: 24.67% против 15.03% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности ELS впереди: 3.31% годовых против 1.85% у EQIX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EQIX: скоринг 54/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 23:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Equity LifeStyle Properties, Inc.

ELSNYSE

63,06 $+0,05 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,23 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.1

Качество

6.5

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ELSEQIX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELS с P/E 31.68 (у EQIX — 73.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ELS: 7.83 vs 11.11 у EQIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ELS оценён ниже: 25.44 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.01% против 10.03% у EQIX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELS — 24.67%, EQIX — 15.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1.87, EQIX — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELSEQIX

Показатель	ELS	EQIX
Мультипликаторы оценки
P/E	31.68	73.69
P/B	6.93	7.33
P/S	7.83	11.11
PEG	-61.14	1.47
EV/EBITDA	25.44	29.52
Рентабельность
ROE	22.01%	10.03%
ROA	6.70%	3.48%
Валовая маржа	31.52%	51.26%
Операц. маржа	34.65%	20.80%
Чистая маржа	24.67%	15.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	1.63
Текущая ликв.	0.18	1.18
Быстрая ликв.	0.18	1.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.31%	1.85%
Коэфф. выплат	107.10%	134.11%
EPS	$1.99	$14.45
Балансовая стоим.	$9.40	$145.29

Технический анализ

По техническому скорингу EQIX сильнее: 54/100 против 42/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELS составляет 48.9 (нейтральная зона), у EQIX — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EQIX торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), EQIX — 21.8 (слабый тренд). ELS менее волатилен — бета 0.00 против 0.47 у EQIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ELSEQIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELS	EQIX
Осцилляторы
RSI (14)	48.90	50.70
Stochastic %K	62.68	39.07
CCI (20)	14.35	-125.16
MFI	60.56	46.62
Williams %R	-37.32	-60.93
MACD гистограмма	0.03	-6.74
Momentum (10)	-0.31	-22.90
Тренд
ADX	14.74	21.83
Цена vs EMA 9	+0.56%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+0.09%	-0.35%
Цена vs SMA 50	-1.32%	+2.66%
Цена vs SMA 200	+0.45%	+23.15%
Объём
CMF	-0.16	0.11
Volume Ratio	65.72	95.50
Волатильность и статистика
Beta	0.00	0.47
ATR %	1.64%	2.05%
Sharpe (1г)	-0.42	0.69
RS Rating	39.00	63.00
52w от хая	-8.48	-5.64
BB ширина	3.78	5.62

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELS — 1,53 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, EQIX — -400 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ELS	EQIX
Выручка	1,53 млрд $	9,26 млрд $
Чистая прибыль	386,51 млн $	1,35 млрд $
EPS (TTM)	$1.93	$13.79
Операц. Cash Flow	571,15 млн $	3,91 млрд $
Free Cash Flow	334,06 млн $	-400 млн $

Дивиденды

ELS и EQIX — дивидендные акции. Доходность: ELS — 3.31%, EQIX — 1.85%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, EQIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, EQIX — 134.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ELS	EQIX
Див. доходность	3.31%	1.85%
Годовые дивиденды	$1.08	$10.32
Коэфф. выплат	107.10%	134.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.65%	-2.11%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELS приходится на июле (+3.47%), а EQIX — на мае (+3.67%). Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4.04%), для EQIX — сентябрь (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +7.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELS

+2.2

+0.6

-1.9

+1.5

+1.3

+1.5

+3.5

+0.2

-4.0

+1.3

+1.7

-0.1

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Equinix, Inc.?

По P/E Equity LifeStyle Properties, Inc. оценена ниже: 31.68 против 73.69. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ELS или EQIX?

ROE ELS — 22.01%, EQIX — 10.03%. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Equinix, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ELS — 3.31%, EQIX — 1.85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Equinix, Inc.?

По объёму выручки: ELS — 1,53 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ELS или EQIX?

Чистая маржа ELS — 24.67%, EQIX — 15.03%. ELS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELS или EQIX?

Технический скоринг: ELS — 42/100, EQIX — 54/100. EQIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELS или EQIX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ELS выигрывает 23, EQIX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией