Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ELS vs EPRT

Тикер 1

Тикер 2

ELS28

19EPRT

ELS против EPRT — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ELS крупнее в 1,9× (12,53 млрд $ vs 6,53 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPRT с P/E 23,40 (у ELS — 32,29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,87% против 6,37% у EPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 40,35%, ELS — 25,32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность EPRT составляет 4,11%, у ELS — 3,28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ELS набирает 58 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:19 — убедительное преимущество ELS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Equity LifeStyle Properties, Inc.

ELSNYSE

$64,58-$0,59 (-0,91%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,53 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

6.5

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

$30,18-$0,45 (-1,47%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,53 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.7

Качество

7.6

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ELSEPRT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EPRT выглядит привлекательнее: 23,40 против 32,29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) ELS оценён ниже: 7,90 против 9,83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1,46 против 7,11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 16,54 vs 25,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELS составляет 22,87%, что превышает показатель EPRT (6,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 40,35% против 25,32% у ELS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1,88, EPRT — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELSEPRT

Показатель	ELS	EPRT
Мультипликаторы оценки
P/E	32,29	23,40
P/B	7,11	1,46
P/S	7,90	9,83
PEG	8,90	3,54
EV/EBITDA	25,28	16,54
Рентабельность
ROE	22,87%	6,37%
ROA	6,93%	3,58%
Валовая маржа	43,32%	66,72%
Операц. маржа	35,75%	60,54%
Чистая маржа	25,32%	40,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,88	0,66
Текущая ликв.	0,31	7,55
Быстрая ликв.	0,31	7,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,28%	4,11%
Коэфф. выплат	104,06%	94,28%
EPS	$2,07	$1,26
Балансовая стоим.	$9,38	$20,88

Технический анализ

Техническая картина в пользу ELS: скоринг 58/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELS — 47,9, EPRT — 35,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ELS выше на 0,6%, EPRT — ниже на -2,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ELS выше SMA 200 (+1,6%), EPRT — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. Сила тренда по ADX: ELS — 14,7 (нет тренда), EPRT — 20,5 (слабый тренд). Волатильность: бета ELS — -0,21, EPRT — -0,18. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ELSEPRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELS	EPRT
Осцилляторы
RSI (14)	47,85	35,36
Stochastic %K	13,77	2,58
CCI (20)	-96,76	-126,35
MFI	68,19	16,45
Williams %R	-86,23	-97,42
MACD гистограмма	-0,19	-0,25
Momentum (10)	-0,47	-1,75
Тренд
ADX	14,68	20,49
Цена vs EMA 9	-0,82%	-2,37%
Цена vs EMA 20	-0,81%	-3,42%
Цена vs SMA 50	+0,57%	-2,47%
Цена vs SMA 200	+1,57%	-3,31%
Объём
CMF	-0,02	-0,11
Volume Ratio	44,52	56,12
Волатильность и статистика
Beta	-0,21	-0,18
ATR %	2,11%	1,95%
Sharpe (1г)	0,21	-0,18
RS Rating	42,00	35,00
52w от хая	-6,20	-13,10
BB ширина	4,98	12,15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EPRT — +25,00%, ELS — +6,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, EPRT — 253,01 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ELS	EPRT
Выручка	1,53 млрд $	561,89 млн $
Рост выручки (г/г)	+6.80%	+25.00%
Чистая прибыль	386,51 млн $	253,01 млн $
Рост прибыли (г/г)	+5.30%	+24.60%
EPS (TTM)	$1,93	$1,29
Операц. Cash Flow	571,15 млн $	381,08 млн $
Free Cash Flow	334,06 млн $	381,08 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ELS платит 3,28%, EPRT — 4,11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 104,06%, EPRT — 94,28%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ELS	EPRT
Див. доходность	3,28%	4,11%
Годовые дивиденды	$1,63	$0,63
Коэфф. выплат	104,06%	94,28%
Лет выплат	13	9
CAGR дивидендов (5л)	2,32%	-8,83%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,16%), EPRT — в апреле (+5,93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4,04%), для EPRT — март (-4,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16,39% против +7,60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELS

+2,2

+0,6

-1,9

+1,5

+1,0

+1,9

+3,2

+0,2

-4,0

+1,3

+1,7

-0,1

EPRT

+4,4

+1,1

-4,6

+5,9

-0,1

-1,1

+4,6

+4,7

-3,6

+0,7

+4,9

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?

Мультипликатор P/E у Essential Properties Realty Trust, Inc. ниже (23,40 vs 32,29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ELS или EPRT?

ROE ELS — 22,87%, EPRT — 6,37%. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ELS — 3,28%, EPRT — 4,11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?

По объёму выручки: ELS — 1,53 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ELS или EPRT?

Чистая маржа ELS — 25,32%, EPRT — 40,35%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELS или EPRT?

Технический скоринг: ELS — 58/100, EPRT — 30/100. ELS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELS или EPRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ELS выигрывает 28, EPRT — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией