Сравнение ELS vs EPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EPRT выглядит привлекательнее: 25.64 против 31.68. Премия к оценке ELS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ELS оценён ниже: 7.83 против 11.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1.50 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 17.44 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELS составляет 22.01%, что превышает показатель EPRT (6.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 24.67% у ELS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1.87, EPRT — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 25.64 | |
| P/B | 6.93 | 1.50 | |
| P/S | 7.83 | 11.42 | |
| PEG | -61.14 | 3.36 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 17.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 6.32% | |
| ROA | 6.70% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 70.33% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 64.98% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 43.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 736.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 736.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 3.90% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 94.95% | |
| EPS | $1.99 | $1.22 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $20.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ELS — 48.9, EPRT — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ELS на -1.3%, EPRT на -0.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), EPRT — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета ELS — 0.00, EPRT — 0.03. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ELS | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 49.44 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 74.07 | |
| CCI (20) | 14.35 | 23.05 | |
| MFI | 60.56 | 38.19 | |
| Williams %R | -37.32 | -25.93 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 23.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +1.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | +1.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 44.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.03 | |
| ATR % | 1.64% | 1.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.37 | |
| RS Rating | 39.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -9.65 | |
| BB ширина | 3.78 | 4.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, EPRT — 253,01 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELS | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 561,89 млн $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 253,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $1.29 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 381,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 381,08 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ELS платит 3.31%, EPRT — 3.90%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, EPRT — 94.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 3.90% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 94.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -20.88% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.47%), EPRT — в апреле (+5.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4.04%), для EPRT — март (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELS или EPRT?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — ELS или EPRT?
Какая акция лучше по технике — ELS или EPRT?
Что лучше купить — ELS или EPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией