Сравнение ELS vs EPR

Тикер 1

Тикер 2

ELS14

29EPR

ELS против EPR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ELS крупнее в 2.7× (12,23 млрд $ vs 4,49 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPR с P/E 16.40 (у ELS — 31.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.01% против 11.68% у EPR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPR — 38.81%, ELS — 24.67%. У EPR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность EPR составляет 6.11%, у ELS — 3.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте EPR уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Equity LifeStyle Properties, Inc.

ELSNYSE

63,06 $+0,05 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,23 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.1

Качество

6.5

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

EPR Properties

EPRNYSE

58,71 $+0,32 $ (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,49 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ELSEPR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EPR выглядит привлекательнее: 16.40 против 31.68. Премия к оценке ELS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) EPR оценён ниже: 6.38 против 7.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPR дешевле: 1.92 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELS составляет 22.01%, что превышает показатель EPR (11.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPR впереди: 38.81% против 24.67% у ELS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1.87, EPR — 1.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELSEPR

Показатель	ELS	EPR
Мультипликаторы оценки
P/E	31.68	16.40
P/B	6.93	1.92
P/S	7.83	6.38
PEG	-61.14	0.17
EV/EBITDA	25.44	12.93
Рентабельность
ROE	22.01%	11.68%
ROA	6.70%	4.78%
Валовая маржа	31.52%	66.23%
Операц. маржа	34.65%	58.19%
Чистая маржа	24.67%	38.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	1.35
Текущая ликв.	0.18	0.00
Быстрая ликв.	0.18	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.31%	6.11%
Коэфф. выплат	107.10%	107.96%
EPS	$1.99	$3.56
Балансовая стоим.	$9.40	$30.35

Технический анализ

Техническая картина в пользу EPR: скоринг 76/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ELS — 48.9, EPR — 61.6. Обе акции находятся в одной зоне. EPR торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), EPR — 27.0 (выраженный тренд). EPR демонстрирует выраженный тренд, а ELS — нет. Волатильность: бета ELS — 0.00, EPR — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ELSEPR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELS	EPR
Осцилляторы
RSI (14)	48.90	61.59
Stochastic %K	62.68	84.75
CCI (20)	14.35	83.59
MFI	60.56	63.02
Williams %R	-37.32	-15.25
MACD гистограмма	0.03	0.03
Momentum (10)	-0.31	2.06
Тренд
ADX	14.74	27.00
Цена vs EMA 9	+0.56%	+0.88%
Цена vs EMA 20	+0.09%	+2.22%
Цена vs SMA 50	-1.32%	+6.52%
Цена vs SMA 200	+0.45%	+7.76%
Объём
CMF	-0.16	0.03
Volume Ratio	65.72	80.44
Волатильность и статистика
Beta	0.00	0.34
ATR %	1.64%	1.78%
Sharpe (1г)	-0.42	0.27
RS Rating	39.00	51.00
52w от хая	-8.48	-5.94
BB ширина	3.78	8.43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, EPR — 718,36 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, EPR — 274,94 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, EPR — 420,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ELS	EPR
Выручка	1,53 млрд $	718,36 млн $
Чистая прибыль	386,51 млн $	274,94 млн $
EPS (TTM)	$1.93	$3.30
Операц. Cash Flow	571,15 млн $	420,95 млн $
Free Cash Flow	334,06 млн $	420,95 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ELS платит 3.31%, EPR — 6.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, EPR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, EPR — 107.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ELS	EPR
Див. доходность	3.31%	6.11%
Годовые дивиденды	$1.08	$1.52
Коэфф. выплат	107.10%	107.96%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.65%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.47%), EPR — в апреле (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4.04%), для EPR — март (-5.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +7.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELS

+2.2

+0.6

-1.9

+1.5

+1.3

+1.5

+3.5

+0.2

-4.0

+1.3

+1.7

-0.1

EPR

+4.9

+3.1

-5.7

+4.9

+4.2

+1.8

-0.2

-3.3

+4.1

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или EPR Properties?

Мультипликатор P/E у EPR Properties ниже (16.40 vs 31.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ELS или EPR?

ROE ELS — 22.01%, EPR — 11.68%. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и EPR Properties?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ELS — 3.31%, EPR — 6.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или EPR Properties?

По объёму выручки: ELS — 1,53 млрд $, EPR — 718,36 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ELS или EPR?

Чистая маржа ELS — 24.67%, EPR — 38.81%. EPR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELS или EPR?

Технический скоринг: ELS — 42/100, EPR — 76/100. EPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELS или EPR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ELS выигрывает 14, EPR — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией