Сравнение ELMT vs ZILL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ELMT (P/E -24.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ZILL показывает P/E 3.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ZILL: 1.02 vs 1.39 у ELMT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZILL дешевле: 0.27 против 1.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ELMT отрицательный (-5.90%), что говорит об убыточности. ZILL генерирует прибыль с ROE 8.16%. По этому критерию преимущество однозначно. ELMT убыточен — чистая маржа -5.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELMT — 1.77, ZILL — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ELMT | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.64 | 3.23 | |
| P/B | 1.53 | 0.27 | |
| P/S | 1.39 | 1.02 | |
| PEG | — | -0.10 | |
| EV/EBITDA | 13.63 | -2.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.90% | 8.16% | |
| ROA | -2.13% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 26.73% | 90.64% | |
| Операц. маржа | -2.15% | 52.02% | |
| Чистая маржа | -5.88% | 35.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 2.53 | — | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.67% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $1277.98 | |
| Балансовая стоим. | $0.07 | $15400.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZILL сильнее: 70/100 против 31/100 у ELMT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELMT составляет 21.5 (зона перепроданности), у ZILL — 50.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ELMT на -10.3%, ZILL на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ZILL выше SMA 200 (+3.8%), ELMT — ниже (-1.1%). Долгосрочный тренд в пользу ZILL. Сила тренда по ADX: ELMT — 50.0 (выраженный тренд), ZILL — 33.7 (выраженный тренд). ZILL менее волатилен — бета 0.14 против 0.33 у ELMT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZILL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELMT | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.48 | 50.73 | |
| Stochastic %K | 11.56 | 63.89 | |
| CCI (20) | -121.46 | 68.27 | |
| MFI | 42.27 | 69.55 | |
| Williams %R | -88.44 | -36.11 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 2.33 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 25.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 50.05 | 33.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.16% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.55% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.32% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.07% | +3.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 25.82 | 9.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.14 | |
| ATR % | 2.01% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | 0.57 | |
| RS Rating | 57.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -6.20 | |
| BB ширина | 21.97 | 6.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELMT — 38,60 млрд ₽, ZILL — 10,72 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ZILL: +46.50% г/г vs +16.48%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: ZILL зарабатывает 3,76 млрд ₽, а ELMT фиксирует убыток (-2,27 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ELMT генерирует -5,77 млрд ₽, ZILL — 5,33 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELMT | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,60 млрд ₽ | 10,72 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.48% | +46.50% | |
| Чистая прибыль | -2,27 млрд ₽ | 3,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3.52% | — |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $1277.98 | |
| Операц. Cash Flow | -48 млн ₽ | 7,85 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,77 млрд ₽ | 5,33 млрд ₽ |
Дивиденды
ELMT выплачивает дивиденды с доходностью 2.67% годовых, тогда как ZILL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ELMT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ZILL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELMT | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELMT приходится на январе (+13.45%), а ZILL — на январе (+20.44%). Слабые месяцы: для ELMT — октябрь (-9.24%), для ZILL — май (-5.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Элемент или ЗИЛ?
У кого выше рентабельность — ELMT или ZILL?
Какие дивиденды у Элемент и ЗИЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Элемент или ЗИЛ?
Какая акция лучше по технике — ELMT или ZILL?
Что лучше купить — ELMT или ZILL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией