Сравнение ELMT vs WUSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ELMT — -24.64, WUSH — -3.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу WUSH: 0.83 vs 1.39 у ELMT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELMT дешевле: 1.53 против 2.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WUSH оценён ниже: 6.84 vs 13.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELMT — 1.77, WUSH — 3.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WUSH ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELMT | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.64 | -3.53 | |
| P/B | 1.53 | 2.58 | |
| P/S | 1.39 | 0.83 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 13.63 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.90% | -73.28% | |
| ROA | -2.13% | -14.92% | |
| Валовая маржа | 26.73% | 18.42% | |
| Операц. маржа | -2.15% | 2.06% | |
| Чистая маржа | -5.88% | -23.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 3.91 | |
| Текущая ликв. | 2.53 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.67% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $-26.32 | |
| Балансовая стоим. | $0.07 | $35.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ELMT составляет 21.5 (зона перепроданности), у WUSH — 30.2 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ELMT на -10.3%, WUSH на -8.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ELMT — 50.0 (выраженный тренд), WUSH — 11.7 (нет тренда). ELMT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WUSH. ELMT менее волатилен — бета 0.33 против 0.95 у WUSH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ELMT | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.48 | 30.24 | |
| Stochastic %K | 11.56 | 5.18 | |
| CCI (20) | -121.46 | -239.25 | |
| MFI | 42.27 | 37.16 | |
| Williams %R | -88.44 | -94.82 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -4.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 50.05 | 11.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.16% | -3.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.55% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.32% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.07% | -16.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 25.82 | 283.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.95 | |
| ATR % | 2.01% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | -1.47 | |
| RS Rating | 57.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -48.15 | |
| BB ширина | 21.97 | 6.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELMT — 38,60 млрд ₽, WUSH — 12,46 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WUSH: +21.41% г/г vs +16.48%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ELMT — -2,27 млрд ₽, WUSH — -2,93 млрд ₽. ELMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELMT генерирует -5,77 млрд ₽, WUSH — -2,29 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELMT | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,60 млрд ₽ | 12,46 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.48% | +21.41% | |
| Чистая прибыль | -2,27 млрд ₽ | -2,93 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $-26.32 | |
| Операц. Cash Flow | -48 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,77 млрд ₽ | -2,29 млрд ₽ |
Дивиденды
ELMT выплачивает дивиденды с доходностью 2.67% годовых, тогда как WUSH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ELMT платит дивиденды 2 лет подряд, WUSH — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ELMT | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $2.11 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELMT приходится на январе (+13.45%), а WUSH — на феврале (+11.15%). Слабые месяцы: для ELMT — октябрь (-9.24%), для WUSH — июль (-9.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Элемент или Whoosh?
У кого выше рентабельность — ELMT или WUSH?
Какие дивиденды у Элемент и Whoosh?
Какая компания крупнее по выручке — Элемент или Whoosh?
Какая акция лучше по технике — ELMT или WUSH?
Что лучше купить — ELMT или WUSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией