Сравнение ELMT vs SVETP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ELMT имеет отрицательный P/E (-24,64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SVETP прибылен с P/E 60 333,70. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ELMT оценён ниже: 1,39 против 832,06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ELMT — 1,53, у SVETP — 797,91. EV/EBITDA ELMT — 13,63, у SVETP — 5258,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ELMT работает в убыток — ROE -5,90%, тогда как SVETP показывает рентабельность 1,32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ELMT (-5,88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELMT — 1,77, у SVETP — 0,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SVETP ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELMT | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24,64 | 60 333,70 | |
| P/B | 1,53 | 797,91 | |
| P/S | 1,39 | 832,06 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 13,63 | 5258,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,90% | 1,32% | |
| ROA | -2,13% | 0,72% | |
| Валовая маржа | 26,73% | 12,31% | |
| Операц. маржа | -2,15% | 100,00% | |
| Чистая маржа | -5,88% | 1,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,77 | 0,83 | |
| Текущая ликв. | 2,53 | 0,71 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 13,17% | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | -$0,40 | |
| Балансовая стоим. | $0,07 | $0,02 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SVETP: скоринг 53/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELMT — 50,3, SVETP — 48,9. Обе акции находятся в одной зоне. ELMT торгуется выше SMA 50 (6,2%), тогда как SVETP ниже этой средней (-2,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ELMT — 37,7 (выраженный тренд), SVETP — 32,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ELMT — 0,50, SVETP — 0,64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SVETP составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELMT | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,31 | 48,89 | |
| Stochastic %K | 32,45 | 36,36 | |
| CCI (20) | 5,06 | 11,33 | |
| MFI | 71,87 | 79,94 | |
| Williams %R | -67,55 | -63,64 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,16 | |
| Momentum (10) | -0,01 | 0,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,69 | 32,33 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,94% | -2,84% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,04% | -0,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,15% | -2,02% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,72% | -36,77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 24,84 | 37,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 0,64 | |
| ATR % | 4,85% | 6,10% | |
| Sharpe (1г) | -0,81 | -1,55 | |
| RS Rating | 49,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -28,62 | -71,45 | |
| BB ширина | 36,91 | 29,50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELMT генерирует 38,60 млрд ₽, SVETP — 497932 ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ELMT — -12,30%, SVETP — -100,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. ELMT убыточен (чистая прибыль -2,27 млрд ₽), тогда как SVETP генерирует прибыль (6867 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | ELMT | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,60 млрд ₽ | 497932 ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.30% | -100.00% | |
| Чистая прибыль | -2,27 млрд ₽ | 6867 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -100.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,00 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | -48 млн ₽ | 52741 ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,77 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
SVETP выплачивает дивиденды с доходностью 13,17% годовых, тогда как ELMT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ELMT — 2 лет, SVETP — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ELMT | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 13,17% | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $0,17 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELMT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+12,75%), SVETP — в августе (+14,82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELMT — май (-13,50%), SVETP — октябрь (-26,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Элемент или Светофор привилегированные?
У кого выше рентабельность — ELMT или SVETP?
Какие дивиденды у Элемент и Светофор привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Элемент или Светофор привилегированные?
Какая акция лучше по технике — ELMT или SVETP?
Что лучше купить — ELMT или SVETP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией