Сравнение ELMT vs SVAV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ELMT отрицательный (-24.64) — компания генерирует убытки. SVAV прибылен, P/E составляет 7.87. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SVAV дешевле: 0.29 против 1.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SVAV — 1.12, у ELMT — 1.53. EV/EBITDA SVAV — 3.39, у ELMT — 13.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ELMT работает в убыток — ROE -5.90%, тогда как SVAV показывает рентабельность 9.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ELMT (-5.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELMT — 1.77, у SVAV — 2.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SVAV ниже 1 (0.97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELMT | SVAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.64 | 7.87 | |
| P/B | 1.53 | 1.12 | |
| P/S | 1.39 | 0.29 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 13.63 | 3.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.90% | 9.15% | |
| ROA | -2.13% | 2.83% | |
| Валовая маржа | 26.73% | 19.71% | |
| Операц. маржа | -2.15% | 7.48% | |
| Чистая маржа | -5.88% | 3.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 2.24 | |
| Текущая ликв. | 2.53 | 0.97 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.67% | 9.14% | |
| Коэфф. выплат | — | 34.96% | |
| EPS | — | $72.95 | |
| Балансовая стоим. | $0.07 | $510.61 | |
Технический анализ
ELMT набирает 31 из 100 по техническому скорингу, SVAV — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELMT — 21.5 (зона перепроданности), SVAV — 38.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ELMT на -10.3%, SVAV на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ELMT — 50.0 (выраженный тренд), SVAV — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELMT стабильнее (0.33 vs 0.57). Значение ниже 0.8 делает ELMT защитной акцией.
| Индикатор | ELMT | SVAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.48 | 38.05 | |
| Stochastic %K | 11.56 | 30.36 | |
| CCI (20) | -121.46 | -91.78 | |
| MFI | 42.27 | 57.19 | |
| Williams %R | -88.44 | -69.64 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.84 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 50.05 | 17.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.16% | -1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.55% | -1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.32% | -4.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.07% | -14.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 25.82 | 44.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.57 | |
| ATR % | 2.01% | 2.59% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | -1.08 | |
| RS Rating | 57.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -31.78 | |
| BB ширина | 21.97 | 6.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELMT — 38,60 млрд ₽, SVAV — 62,45 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELMT убыточен (чистая прибыль -2,27 млрд ₽), тогда как SVAV генерирует прибыль (2,30 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ELMT — -5,77 млрд ₽, SVAV — 763 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELMT | SVAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,60 млрд ₽ | 62,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.48% | — | — |
| Чистая прибыль | -2,27 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $72.95 | |
| Операц. Cash Flow | -48 млн ₽ | 4,81 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,77 млрд ₽ | 763 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ELMT — 2.67%, SVAV — 9.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ELMT — 2 лет, SVAV — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ELMT | SVAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.67% | 9.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $25.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.96% | |
| Лет выплат | 2.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -13.45% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELMT — январе (+13.45%), для SVAV — январе (+8.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELMT — октябрь (-9.24%), SVAV — март (-5.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Элемент или СОЛЛЕРС?
У кого выше рентабельность — ELMT или SVAV?
Какие дивиденды у Элемент и СОЛЛЕРС?
Какая компания крупнее по выручке — Элемент или СОЛЛЕРС?
Какая акция лучше по технике — ELMT или SVAV?
Что лучше купить — ELMT или SVAV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией