Сравнение ELMT vs NKSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ELMT (P/E -24.64), ни NKSH (P/E -425.74) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) NKSH дешевле: 0.22 против 1.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NKSH — 0.56, у ELMT — 1.53. NKSH торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NKSH — 2.36, у ELMT — 13.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELMT — 1.77, у NKSH — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NKSH ниже 1 (0.26), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELMT | NKSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.64 | -425.74 | |
| P/B | 1.53 | 0.56 | |
| P/S | 1.39 | 0.22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 13.63 | 2.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.90% | -0.13% | |
| ROA | -2.13% | -0.06% | |
| Валовая маржа | 26.73% | 9.11% | |
| Операц. маржа | -2.15% | 0.71% | |
| Чистая маржа | -5.88% | -0.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 2.53 | 0.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.67% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $0.07 | $73.18 | |
Технический анализ
ELMT набирает 31 из 100 по техническому скорингу, NKSH — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELMT — 21.5 (зона перепроданности), NKSH — 38.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ELMT на -10.3%, NKSH на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ELMT — 50.0 (выраженный тренд), NKSH — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELMT стабильнее (0.33 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает ELMT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NKSH составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELMT | NKSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.48 | 38.32 | |
| Stochastic %K | 11.56 | 5.56 | |
| CCI (20) | -121.46 | -149.50 | |
| MFI | 42.27 | 16.89 | |
| Williams %R | -88.44 | -94.44 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -2.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 50.05 | 16.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.16% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.55% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.32% | -5.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.07% | -7.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.52 | |
| Volume Ratio | 25.82 | 21.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.48 | |
| ATR % | 2.01% | 4.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | -0.40 | |
| RS Rating | 57.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -24.34 | |
| BB ширина | 21.97 | 13.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELMT — 38,60 млрд ₽, NKSH — 11,69 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELMT растёт быстрее по выручке: +16.48% год к году против +6.39% у NKSH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELMT — -2,27 млрд ₽, NKSH — -6,12 млн ₽. NKSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELMT — -5,77 млрд ₽, NKSH — -182,55 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELMT | NKSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,60 млрд ₽ | 11,69 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.48% | +6.39% | |
| Чистая прибыль | -2,27 млрд ₽ | -6,12 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | -48 млн ₽ | 1,98 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,77 млрд ₽ | -182,55 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ELMT обеспечивает 2.67% годовой доходности, NKSH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ELMT — 2 лет, NKSH — 25 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ELMT | NKSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 25.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1.67% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELMT — январе (+13.45%), для NKSH — августе (+9.18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELMT — октябрь (-9.24%), NKSH — октябрь (-2.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Элемент или Нижкамшина?
У кого выше рентабельность — ELMT или NKSH?
Какие дивиденды у Элемент и Нижкамшина?
Какая компания крупнее по выручке — Элемент или Нижкамшина?
Какая акция лучше по технике — ELMT или NKSH?
Что лучше купить — ELMT или NKSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией