Сравнение ELMT vs NFAZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ELMT — -24.64, NFAZ — -4.41. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу NFAZ: 0.07 vs 1.39 у ELMT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ELMT оценён ниже: 13.63 vs 34.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELMT — 1.77, NFAZ — 15.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NFAZ ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELMT | NFAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.64 | -4.41 | |
| P/B | 1.53 | 1.38 | |
| P/S | 1.39 | 0.07 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 13.63 | 34.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.90% | -31.29% | |
| ROA | -2.13% | -1.92% | |
| Валовая маржа | 26.73% | 3.54% | |
| Операц. маржа | -2.15% | -0.22% | |
| Чистая маржа | -5.88% | -1.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 15.31 | |
| Текущая ликв. | 2.53 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.67% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $-62.88 | |
| Балансовая стоим. | $0.07 | $200.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ELMT сильнее: 31/100 против 22/100 у NFAZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELMT составляет 21.5 (зона перепроданности), у NFAZ — 32.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ELMT на -10.3%, NFAZ на -12.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ELMT — 50.0 (выраженный тренд), NFAZ — 34.3 (выраженный тренд). ELMT менее волатилен — бета 0.33 против 0.54 у NFAZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NFAZ составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELMT | NFAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.48 | 32.51 | |
| Stochastic %K | 11.56 | 9.52 | |
| CCI (20) | -121.46 | -136.77 | |
| MFI | 42.27 | 14.87 | |
| Williams %R | -88.44 | -90.48 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -2.63 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -16.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 50.05 | 34.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.16% | -3.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.55% | -7.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.32% | -12.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.07% | -20.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 25.82 | 6.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.54 | |
| ATR % | 2.01% | 4.82% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | -0.72 | |
| RS Rating | 57.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -39.15 | |
| BB ширина | 21.97 | 22.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELMT — 38,60 млрд ₽, NFAZ — 31,79 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELMT: +16.48% г/г vs +8.09%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ELMT — -2,27 млрд ₽, NFAZ — -505,48 млн ₽. NFAZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELMT генерирует -5,77 млрд ₽, NFAZ — 626,98 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELMT | NFAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,60 млрд ₽ | 31,79 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.48% | +8.09% | |
| Чистая прибыль | -2,27 млрд ₽ | -505,48 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $-62.88 | |
| Операц. Cash Flow | -48 млн ₽ | 885,95 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,77 млрд ₽ | 626,98 млн ₽ |
Дивиденды
ELMT выплачивает дивиденды с доходностью 2.67% годовых, тогда как NFAZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ELMT платит дивиденды 2 лет подряд, NFAZ — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ELMT | NFAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $10.75 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELMT приходится на январе (+13.45%), а NFAZ — на августе (+30.66%). Слабые месяцы: для ELMT — октябрь (-9.24%), для NFAZ — май (-4.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Элемент или Нефаз?
У кого выше рентабельность — ELMT или NFAZ?
Какие дивиденды у Элемент и Нефаз?
Какая компания крупнее по выручке — Элемент или Нефаз?
Какая акция лучше по технике — ELMT или NFAZ?
Что лучше купить — ELMT или NFAZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией