Сравнение ELMT vs MVID
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ELMT (P/E -24.64), ни MVID (P/E -0.23) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) MVID оценён ниже: 0.04 против 1.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ELMT работает в убыток — ROE -5.90%, тогда как MVID показывает рентабельность 139.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELMT — 1.77, у MVID — -7.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MVID ниже 1 (0.43), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELMT | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.64 | -0.23 | |
| P/B | 1.53 | -0.32 | |
| P/S | 1.39 | 0.04 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 13.63 | -27.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.90% | 139.57% | |
| ROA | -2.13% | -22.04% | |
| Валовая маржа | 26.73% | 11.60% | |
| Операц. маржа | -2.15% | -9.27% | |
| Чистая маржа | -5.88% | -19.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | -7.33 | |
| Текущая ликв. | 2.53 | 0.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.67% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $-354.00 | |
| Балансовая стоим. | $0.07 | $-253.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MVID: скоринг 51/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELMT — 21.5, MVID — 53.0. ELMT в зоне зона перепроданности, а MVID — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ELMT на -10.3%, MVID на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ELMT — 50.0 (выраженный тренд), MVID — 27.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ELMT — 0.33, MVID — 0.76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MVID составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELMT | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.48 | 53.01 | |
| Stochastic %K | 11.56 | 50.75 | |
| CCI (20) | -121.46 | 61.19 | |
| MFI | 42.27 | 60.52 | |
| Williams %R | -88.44 | -49.25 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.55 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 4.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 50.05 | 27.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.16% | +1.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.55% | +1.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.32% | -1.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.07% | -7.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 25.82 | 30.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.76 | |
| ATR % | 2.01% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | -0.52 | |
| RS Rating | 57.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -37.72 | |
| BB ширина | 21.97 | 12.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELMT генерирует 38,60 млрд ₽, MVID — 324,76 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ELMT — +16.48%, MVID — -6.90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ELMT — -2,27 млрд ₽, MVID — -63,64 млрд ₽. ELMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELMT — -5,77 млрд ₽, MVID — -62,91 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELMT | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,60 млрд ₽ | 324,76 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.48% | -6.90% | |
| Чистая прибыль | -2,27 млрд ₽ | -63,64 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $-354.00 | |
| Операц. Cash Flow | -48 млн ₽ | -58,18 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,77 млрд ₽ | -62,91 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ELMT обеспечивает 2.67% годовой доходности, MVID реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ELMT — 2 лет, MVID — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ELMT | MVID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $73.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELMT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+13.45%), MVID — в августе (+2.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELMT — октябрь (-9.24%), MVID — май (-4.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Элемент или М.Видео?
У кого выше рентабельность — ELMT или MVID?
Какие дивиденды у Элемент и М.Видео?
Какая компания крупнее по выручке — Элемент или М.Видео?
Какая акция лучше по технике — ELMT или MVID?
Что лучше купить — ELMT или MVID?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией