Сравнение ELMT vs LVHK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ELMT (P/E -24.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LVHK показывает P/E 22.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LVHK: 1.05 vs 1.39 у ELMT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LVHK оценён ниже: 11.72 vs 13.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ELMT отрицательный (-5.90%), что говорит об убыточности. LVHK генерирует прибыль с ROE 5.89%. По этому критерию преимущество однозначно. ELMT убыточен — чистая маржа -5.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELMT — 1.77, LVHK — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ELMT | LVHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.64 | 22.63 | |
| P/B | 1.53 | 1.33 | |
| P/S | 1.39 | 1.05 | |
| PEG | — | -1.93 | |
| EV/EBITDA | 13.63 | 11.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.90% | 5.89% | |
| ROA | -2.13% | 3.81% | |
| Валовая маржа | 26.73% | 48.05% | |
| Операц. маржа | -2.15% | 10.44% | |
| Чистая маржа | -5.88% | 4.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.77 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 2.53 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.67% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 28.57% | |
| EPS | — | $1.05 | |
| Балансовая стоим. | $0.07 | $17.75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ELMT составляет 21.5 (зона перепроданности), у LVHK — 40.8 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ELMT на -10.3%, LVHK на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ELMT — 50.0 (выраженный тренд), LVHK — 19.5 (нет тренда). ELMT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LVHK. ELMT менее волатилен — бета 0.33 против 0.54 у LVHK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LVHK составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELMT | LVHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.48 | 40.84 | |
| Stochastic %K | 11.56 | 35.09 | |
| CCI (20) | -121.46 | -117.65 | |
| MFI | 42.27 | 75.37 | |
| Williams %R | -88.44 | -64.91 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 50.05 | 19.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.16% | -2.95% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.55% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.32% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.07% | -4.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 25.82 | 106.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.54 | |
| ATR % | 2.01% | 4.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | -0.08 | |
| RS Rating | 57.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -30.27 | |
| BB ширина | 21.97 | 8.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELMT — 38,60 млрд ₽, LVHK — 1,19 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELMT: +16.48% г/г vs -1.65%. LVHK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: LVHK зарабатывает 55,34 млн ₽, а ELMT фиксирует убыток (-2,27 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ELMT генерирует -5,77 млрд ₽, LVHK — -57,02 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELMT | LVHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,60 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.48% | -1.65% | |
| Чистая прибыль | -2,27 млрд ₽ | 55,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -10.70% | — |
| EPS (TTM) | $-0.00 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | -48 млн ₽ | 24,17 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,77 млрд ₽ | -57,02 млн ₽ |
Дивиденды
ELMT выплачивает дивиденды с доходностью 2.67% годовых, тогда как LVHK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ELMT платит дивиденды 2 лет подряд, LVHK — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ELMT | LVHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.57% | |
| Лет выплат | 2.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 48.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELMT приходится на январе (+13.45%), а LVHK — на августе (+7.36%). Слабые месяцы: для ELMT — октябрь (-9.24%), для LVHK — ноябрь (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Элемент или Левенгук?
У кого выше рентабельность — ELMT или LVHK?
Какие дивиденды у Элемент и Левенгук?
Какая компания крупнее по выручке — Элемент или Левенгук?
Какая акция лучше по технике — ELMT или LVHK?
Что лучше купить — ELMT или LVHK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией