Сравнение ELFV vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ELFV оценён рынком дешевле: 1,63 против 16,74 у YRSBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ELFV дешевле: 0,22 против 0,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0,39 против 9,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2,07 vs 8,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,69% против 23,87% у ELFV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELFV — 13,19%, YRSBP — 3,75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YRSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,91, тогда как ELFV практически без долга (D/E 0,82). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,63 | 16,74 | |
| P/B | 0,39 | 9,32 | |
| P/S | 0,22 | 0,63 | |
| PEG | 0,05 | — | |
| EV/EBITDA | 2,07 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,87% | 55,69% | |
| ROA | 13,15% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 23,05% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 13,19% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 0,74 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,62 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8,89% | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | 43,17% | |
| EPS | $0,30 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $1,27 | $71,57 | |
Технический анализ
ELFV набирает 74 из 100 по техническому скорингу, YRSBP — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELFV — 64,8 (нейтральная зона), YRSBP — 61,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ELFV на 7,4%, YRSBP на 3,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ELFV — 34,4 (выраженный тренд), YRSBP — 32,8 (выраженный тренд). По бете YRSBP стабильнее (0,45 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,82 | 61,89 | |
| Stochastic %K | 92,74 | 82,22 | |
| CCI (20) | 97,00 | 162,85 | |
| MFI | 76,20 | 90,00 | |
| Williams %R | -7,26 | -17,78 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 1,98 | |
| Momentum (10) | 0,05 | 15,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,43 | 32,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,72% | +4,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,03% | +5,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,39% | +3,45% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,19% | -3,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 53,15 | 332,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,45 | |
| ATR % | 3,85% | 4,34% | |
| Sharpe (1г) | -0,99 | -0,02 | |
| RS Rating | 44,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -30,35 | -22,13 | |
| BB ширина | 39,88 | 12,55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELFV растёт быстрее по выручке: +18,30% год к году против +13,80% у YRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELFV | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.30% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +135.40% | +65.70% | |
| EPS (TTM) | $0,30 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YRSBP обеспечивает 8,89% годовой доходности, ELFV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ELFV — +8,74%, YRSBP — +16,99%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28,33%, YRSBP — 43,17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ELFV | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8,89% | |
| Годовые дивиденды | $0,09 | $17,21 | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | 43,17% | |
| Лет выплат | 6 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,74% | 16,99% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELFV — августе (+14,25%), для YRSBP — августе (+19,03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-8,04%), для YRSBP — ноябрь (-5,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго ПАО или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — ELFV или YRSBP?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго ПАО и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго ПАО или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — ELFV или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — ELFV или YRSBP?
Что лучше купить — ELFV или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией