Сравнение ELFV vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKENP (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ELFV показывает P/E 1.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKENP дешевле: 0.11 против 0.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ELFV — 2.07, у YKENP — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKENP (45.92% vs 23.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKENP убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELFV — 0.82, у YKENP — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | -0.32 | |
| P/B | 0.39 | -0.15 | |
| P/S | 0.22 | 0.11 | |
| PEG | 0.06 | — | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | 45.92% | |
| ROA | 13.15% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 13.19% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| EPS | $0.30 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $-2.72 | |
Технический анализ
YKENP набирает 42 из 100 по техническому скорингу, ELFV — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELFV — 29.6 (зона перепроданности), YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ELFV на -6.8%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YKENP стабильнее (0.40 vs 0.61). Значение ниже 0.8 делает YKENP защитной акцией.
| Индикатор | ELFV | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 76.00 | |
| CCI (20) | -181.92 | 24.38 | |
| MFI | 22.69 | 61.93 | |
| Williams %R | -96.74 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.40 | |
| ATR % | 2.08% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.02 | |
| RS Rating | 51.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -28.51 | |
| BB ширина | 7.84 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKENP растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +17.11% у ELFV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ELFV зарабатывает 10,69 млрд ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ELFV — 12,27 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELFV | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.30 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: ELFV — 6 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ELFV | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELFV — августе (+13.95%), для YKENP — январе (+13.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELFV — ноябрь (-7.60%), YKENP — декабрь (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKENP: +24.90% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — ELFV или YKENP?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — ELFV или YKENP?
Что лучше купить — ELFV или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией