Сравнение ELFV vs YKEN

Тикер 1

Тикер 2

ELFV21

20YKEN

Хотя ELFV и YKEN принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: ЭЛ5-Энерго специализируется в «Коммунальные услуги», а Якутскэнерго — в «Электросети». По капитализации ELFV крупнее в 4.0× (15,89 млрд ₽ vs 4,01 млрд ₽). Убыточность YKEN (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ELFV показывает P/E 1.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE YKEN — 45.92%, у ELFV — 23.87%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу YKEN: скоринг 51/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

ЭЛ5-Энерго

ELFVRU

0,45 ₽

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 15,89 млрд ₽

ETP Rank6.2

Стоимость

9.6

Качество

9.1

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Якутскэнерго

YKENRU

0,39 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 4,01 млрд ₽

ETP Rank1.7

Стоимость

5.3

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

ELFVYKEN

Фундаментальный анализ

YKEN имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ELFV прибылен с P/E 1.63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKEN: 0.11 vs 0.22 у ELFV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ELFV — 2.07, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKEN (45.92% vs 23.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELFV — 0.82, у YKEN — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELFVYKEN

Показатель	ELFV	YKEN
Мультипликаторы оценки
P/E	1.63	-0.32
P/B	0.39	-0.15
P/S	0.22	0.11
PEG	0.06	—
EV/EBITDA	2.07	30.49
Рентабельность
ROE	23.87%	45.92%
ROA	13.15%	-17.58%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	23.05%	-0.08%
Чистая маржа	13.19%	-34.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	-3.61
Текущая ликв.	0.74	0.78
Быстрая ликв.	0.62	0.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	28.33%	—
EPS	$0.30	$-1.25
Балансовая стоим.	$1.27	$-2.72

Технический анализ

По техническому скорингу YKEN сильнее: 51/100 против 29/100 у ELFV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELFV составляет 29.6 (зона перепроданности), у YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ELFV на -6.8%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ELFV менее волатилен — бета 0.61 против 0.67 у YKEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELFVYKEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELFV	YKEN
Осцилляторы
RSI (14)	29.64	49.62
Stochastic %K	3.26	56.34
CCI (20)	-181.92	29.39
MFI	22.69	38.45
Williams %R	-96.74	-43.66
MACD гистограмма	0.00	0.00
Momentum (10)	-0.03	0.02
Тренд
ADX	20.90	18.37
Цена vs EMA 9	-2.41%	+0.15%
Цена vs EMA 20	-4.01%	+0.12%
Цена vs SMA 50	-6.81%	-1.17%
Цена vs SMA 200	-9.11%	-7.21%
Объём
CMF	-0.14	0.00
Volume Ratio	115.48	26.28
Волатильность и статистика
Beta	0.61	0.67
ATR %	2.08%	4.05%
Sharpe (1г)	-0.87	0.32
RS Rating	51.00	42.00
52w от хая	-21.19	-25.66
BB ширина	7.84	11.86

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKEN: +18.39% г/г vs +17.11%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: ELFV зарабатывает 10,69 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ELFV — 12,27 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ELFV	YKEN
Выручка	81,08 млрд ₽	42,05 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+17.11%	+18.39%
Чистая прибыль	10,69 млрд ₽	-14,40 млрд ₽
EPS (TTM)	$0.30	$-1.25
Операц. Cash Flow	20,37 млрд ₽	-10,74 млрд ₽
Free Cash Flow	12,27 млрд ₽	-18,88 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: ELFV — 6 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ELFV	YKEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.09	$0.01
Коэфф. выплат	28.33%	—
Лет выплат	6.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	8.74%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELFV приходится на августе (+13.95%), а YKEN — на августе (+15.31%). Наименее удачные месяцы: ELFV — ноябрь (-7.60%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +1.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELFV

+4.4

-3.1

-4.0

+0.5

-4.7

+5.1

-1.9

+13.9

-4.5

+0.3

-7.6

+3.4

YKEN

+11.5

+0.5

+1.5

+2.7

-6.1

+11.4

-1.8

+15.3

-1.6

+0.1

+1.5

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или Якутскэнерго?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ELFV или YKEN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ELFV — 23.87%, YKEN — 45.92%. Преимущество у YKEN.

Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и Якутскэнерго?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или Якутскэнерго?

Выручка ELFV за TTM — 81,08 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. ELFV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ELFV или YKEN?

Технический скоринг: ELFV — 29/100, YKEN — 51/100. YKEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELFV или YKEN?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу ELFV по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией