Сравнение ELFV vs VGSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELFV с P/E 1,63 (у VGSB — 2,43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) VGSB дешевле: 0,14 против 0,22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0,39 против 6,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VGSB оценён ниже: 1,48 vs 2,07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VGSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 276,87% против 23,87% у ELFV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELFV — 13,19%, VGSB — 5,96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VGSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 10,14, тогда как ELFV практически без долга (D/E 0,82). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,63 | 2,43 | |
| P/B | 0,39 | 6,72 | |
| P/S | 0,22 | 0,14 | |
| PEG | 0,05 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 2,07 | 1,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,87% | 276,87% | |
| ROA | 13,15% | 24,85% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23,05% | 6,72% | |
| Чистая маржа | 13,19% | 5,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | 10,14 | |
| Текущая ликв. | 0,74 | 1,13 | |
| Быстрая ликв. | 0,62 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | 6,46% | |
| EPS | $0,30 | $5,34 | |
| Балансовая стоим. | $1,27 | $1,93 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ELFV — 61,1 (нейтральная зона), VGSB — 64,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ELFV на 3,8%, VGSB на 5,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ELFV — 34,9 (выраженный тренд), VGSB — 20,1 (слабый тренд). По бете VGSB стабильнее (0,46 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) VGSB составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,14 | 64,47 | |
| Stochastic %K | 82,91 | 73,02 | |
| CCI (20) | 106,56 | 207,04 | |
| MFI | 77,46 | 71,54 | |
| Williams %R | -17,09 | -26,98 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,28 | |
| Momentum (10) | 0,05 | 1,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,87 | 20,07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,61% | +6,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,73% | +9,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,80% | +5,43% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,71% | -8,64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 117,56 | 73,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,46 | |
| ATR % | 4,09% | 5,13% | |
| Sharpe (1г) | -1,09 | 0,26 | |
| RS Rating | 49,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -32,32 | -31,22 | |
| BB ширина | 38,64 | 21,12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, VGSB — 35,80 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELFV растёт быстрее по выручке: +18,30% год к году против +12,00% у VGSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, VGSB — 2,13 млрд ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, VGSB — 244,26 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELFV | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 35,80 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.30% | +12.00% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 2,13 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +135.40% | -4.30% | |
| EPS (TTM) | $0,30 | $5,34 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 271,93 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 244,26 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, VGSB — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28,33%, VGSB — 6,46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ELFV | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,09 | $0,34 | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | 6,46% | |
| Лет выплат | 6 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,74% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELFV — августе (+14,25%), для VGSB — августе (+31,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-8,04%), для VGSB — февраль (-5,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго ПАО или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — ELFV или VGSB?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго ПАО и Волгоградэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго ПАО или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше маржинальность — ELFV или VGSB?
Какая акция лучше по технике — ELFV или VGSB?
Что лучше купить — ELFV или VGSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией