Сравнение ELFV vs VGSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELFV с P/E 1.63 (у VGSB — 3.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2.07 vs 2.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VGSB работает в убыток — ROE -449.04%, тогда как ELFV показывает рентабельность 23.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: ELFV — 13.19%, VGSB — 6.01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELFV — 0.82, VGSB — -16.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | 3.13 | |
| P/B | 0.39 | -14.05 | |
| P/S | 0.22 | 0.19 | |
| PEG | 0.06 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | -449.04% | |
| ROA | 13.15% | 28.78% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | 5.22% | |
| Чистая маржа | 13.19% | 6.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | -16.60 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 6.83% | |
| EPS | $0.30 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $-3.41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ELFV — 29.6 (зона перепроданности), VGSB — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ELFV на -6.8%, VGSB на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VGSB выше SMA 200 (+2.1%), ELFV — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу VGSB. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), VGSB — 19.6 (нет тренда). По бете VGSB стабильнее (0.04 vs 0.61). Значение ниже 0.8 делает VGSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VGSB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 40.79 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 8.33 | |
| CCI (20) | -181.92 | -124.06 | |
| MFI | 22.69 | 50.82 | |
| Williams %R | -96.74 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 19.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | -5.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | -5.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -4.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | +2.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 40.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.04 | |
| ATR % | 2.08% | 6.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.85 | |
| RS Rating | 51.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -21.69 | |
| BB ширина | 7.84 | 18.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, VGSB — 31,95 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELFV растёт быстрее по выручке: +17.11% год к году против +8.66% у VGSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, VGSB — 2,23 млрд ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, VGSB — 1,30 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELFV | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 31,95 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +8.66% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.72% | — |
| EPS (TTM) | $0.30 | $5.57 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, VGSB — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28.33%, VGSB — 6.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ELFV | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 6.83% | |
| Лет выплат | 6.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELFV — августе (+13.95%), для VGSB — августе (+31.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для VGSB — февраль (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSB: +46.00% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — ELFV или VGSB?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и Волгоградэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше маржинальность — ELFV или VGSB?
Какая акция лучше по технике — ELFV или VGSB?
Что лучше купить — ELFV или VGSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией