Сравнение ELFV vs UPRO

Тикер 1

Тикер 2

ELFV12

27UPRO

Хотя ELFV и UPRO принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: ЭЛ5-Энерго специализируется в «Коммунальные услуги», а Юнипро — в «Электросети». По капитализации UPRO крупнее в 5.5× (86,85 млрд ₽ vs 15,89 млрд ₽). По мультипликатору P/E ELFV оценён рынком дешевле: 1.63 против 2.37 у UPRO (разница составляет 31.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ELFV составляет 23.87%, что превышает показатель UPRO (17.60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UPRO впереди: 29.33% против 13.19% у ELFV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 29/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. UPRO побеждает по числу метрик: 27 против 12 у ELFV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ЭЛ5-Энерго

ELFVRU

0,45 ₽

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 15,89 млрд ₽

ETP Rank6.2

Стоимость

9.6

Качество

9.1

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Юнипро

UPRORU

1,38 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 86,85 млрд ₽

ETP Rank6.1

Стоимость

8.5

Качество

8.2

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ELFVUPRO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELFV с P/E 1.63 (у UPRO — 2.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ELFV: 0.22 vs 0.70 у UPRO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ELFV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.87% против 17.60% у UPRO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UPRO — 29.33%, ELFV — 13.19%. У UPRO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELFV — 0.82, UPRO — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELFVUPRO

Показатель	ELFV	UPRO
Мультипликаторы оценки
P/E	1.63	2.37
P/B	0.39	0.42
P/S	0.22	0.70
PEG	0.06	0.09
EV/EBITDA	2.07	—
Рентабельность
ROE	23.87%	17.60%
ROA	13.15%	16.49%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	23.05%	23.27%
Чистая маржа	13.19%	29.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	0.07
Текущая ликв.	0.74	11.97
Быстрая ликв.	0.62	11.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	28.33%	20.47%
EPS	$0.30	$0.62
Балансовая стоим.	$1.27	$3.55

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 29/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ELFV составляет 29.6 (зона перепроданности), у UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ELFV на -6.8%, UPRO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). ELFV менее волатилен — бета 0.61 против 0.94 у UPRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ELFVUPRO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELFV	UPRO
Осцилляторы
RSI (14)	29.64	40.77
Stochastic %K	3.26	34.64
CCI (20)	-181.92	-63.15
MFI	22.69	59.00
Williams %R	-96.74	-65.36
MACD гистограмма	0.00	0.00
Momentum (10)	-0.03	0.01
Тренд
ADX	20.90	23.84
Цена vs EMA 9	-2.41%	-0.54%
Цена vs EMA 20	-4.01%	-1.27%
Цена vs SMA 50	-6.81%	-3.71%
Цена vs SMA 200	-9.11%	-6.48%
Объём
CMF	-0.14	-0.05
Volume Ratio	115.48	46.71
Волатильность и статистика
Beta	0.61	0.94
ATR %	2.08%	2.19%
Sharpe (1г)	-0.87	-0.31
RS Rating	51.00	39.00
52w от хая	-21.19	-27.46
BB ширина	7.84	4.70

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELFV: +17.11% г/г vs +8.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	ELFV	UPRO	Лидер
Выручка	81,08 млрд ₽	134,30 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+17.11%	+8.28%
Чистая прибыль	10,69 млрд ₽	39,39 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+22.80%	—
EPS (TTM)	$0.30	$0.62
Операц. Cash Flow	20,37 млрд ₽	—	—
Free Cash Flow	12,27 млрд ₽	—	—

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ELFV — +8.74%, UPRO — +3.28%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28.33%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ELFV	UPRO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.09	$0.32
Коэфф. выплат	28.33%	20.47%
Лет выплат	6.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	8.74%	3.28%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELFV приходится на августе (+13.95%), а UPRO — на январе (+3.86%). Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для UPRO — сентябрь (-3.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELFV

+4.4

-3.1

-4.0

+0.5

-4.7

+5.1

-1.9

+13.9

-4.5

+0.3

-7.6

+3.4

UPRO

+3.9

-1.4

-0.5

-2.0

-2.6

+1.4

+2.1

+0.7

-3.9

+1.8

+0.6

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или Юнипро?

По P/E ЭЛ5-Энерго оценена ниже: 1.63 против 2.37. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ELFV или UPRO?

ROE ELFV — 23.87%, UPRO — 17.60%. ELFV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и Юнипро?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или Юнипро?

По объёму выручки: ELFV — 81,08 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ELFV или UPRO?

Чистая маржа ELFV — 13.19%, UPRO — 29.33%. UPRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELFV или UPRO?

Технический скоринг: ELFV — 29/100, UPRO — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELFV или UPRO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик ELFV выигрывает 12, UPRO — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией