Сравнение ELFV vs TGKN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ELFV торгуется с P/E 1.63, тогда как TGKN — с P/E 30.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ELFV: 0.22 vs 0.34 у TGKN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0.39 против 1.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2.07 vs 6.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELFV составляет 23.87%, что превышает показатель TGKN (3.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELFV впереди: 13.19% против 1.10% у TGKN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TGKN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.29, тогда как ELFV практически без долга (D/E 0.82). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | 30.55 | |
| P/B | 0.39 | 1.13 | |
| P/S | 0.22 | 0.34 | |
| PEG | 0.06 | -11.75 | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 6.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | 3.70% | |
| ROA | 13.15% | 0.70% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | 8.01% | |
| Чистая маржа | 13.19% | 1.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 4.29 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| EPS | $0.30 | — | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $0.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ELFV сильнее: 29/100 против 19/100 у TGKN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELFV составляет 29.6 (зона перепроданности), у TGKN — 41.0 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ELFV на -6.8%, TGKN на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), TGKN — 12.6 (нет тренда). TGKN менее волатилен — бета -0.43 против 0.61 у ELFV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 41.05 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 34.33 | |
| CCI (20) | -181.92 | -36.20 | |
| MFI | 22.69 | 41.01 | |
| Williams %R | -96.74 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 12.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | -1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -9.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | -7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 38.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | -0.43 | |
| ATR % | 2.08% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.70 | |
| RS Rating | 51.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -37.10 | |
| BB ширина | 7.84 | 16.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELFV: +17.11% г/г vs +14.61%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, TGKN — 237,77 млн ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, TGKN — -3,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELFV | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 21,62 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +14.61% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 237,77 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -25.02% | — |
| EPS (TTM) | $0.30 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | -3,49 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TGKN обеспечивает 8.06% годовой доходности, ELFV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, TGKN — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ELFV | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELFV приходится на августе (+13.95%), а TGKN — на январе (+18.24%). Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для TGKN — апрель (-4.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKN: +48.20% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или ТГК-14?
У кого выше рентабельность — ELFV или TGKN?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и ТГК-14?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или ТГК-14?
У кого выше маржинальность — ELFV или TGKN?
Какая акция лучше по технике — ELFV или TGKN?
Что лучше купить — ELFV или TGKN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией