Сравнение ELFV vs TGKN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ELFV торгуется с P/E 1,63, тогда как TGKN — с P/E 30,55. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ELFV: 0,22 vs 0,34 у TGKN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0,39 против 1,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2,07 vs 6,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELFV составляет 23,87%, что превышает показатель TGKN (3,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELFV впереди: 13,19% против 1,10% у TGKN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TGKN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,29, тогда как ELFV практически без долга (D/E 0,82). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,63 | 30,55 | |
| P/B | 0,39 | 1,13 | |
| P/S | 0,22 | 0,34 | |
| PEG | 0,05 | -8,65 | |
| EV/EBITDA | 2,07 | 6,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,87% | 3,70% | |
| ROA | 13,15% | 0,70% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23,05% | 8,01% | |
| Чистая маржа | 13,19% | 1,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | 4,29 | |
| Текущая ликв. | 0,74 | 1,05 | |
| Быстрая ликв. | 0,62 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | — | |
| EPS | $0,30 | — | |
| Балансовая стоим. | $1,27 | $0,00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ELFV составляет 53,0 (нейтральная зона), у TGKN — 57,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ELFV на 2,2%, TGKN на 10,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ELFV — 33,0 (выраженный тренд), TGKN — 29,4 (выраженный тренд). ELFV менее волатилен — бета 0,86 против 1,12 у TGKN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,99 | 57,39 | |
| Stochastic %K | 58,50 | 70,79 | |
| CCI (20) | 58,38 | 49,57 | |
| MFI | 70,58 | 77,40 | |
| Williams %R | -41,50 | -29,21 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,02 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,00 | 29,42 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,19% | +0,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,21% | +4,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,18% | +10,22% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,74% | -24,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 183,78 | 127,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 1,12 | |
| ATR % | 4,36% | 7,05% | |
| Sharpe (1г) | -1,21 | -0,77 | |
| RS Rating | 45,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -34,14 | -51,05 | |
| BB ширина | 36,22 | 39,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, TGKN — 21,62 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELFV: +18,30% г/г vs +12,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, TGKN — 237,77 млн ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, TGKN — -3,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELFV | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 21,62 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.30% | +12.10% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 237,77 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +135.40% | -86.50% | |
| EPS (TTM) | $0,30 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | -3,49 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, TGKN — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ELFV | TGKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,09 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | — | |
| Лет выплат | 6 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,74% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELFV приходится на августе (+14,25%), а TGKN — на июле (+25,46%). Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-8,04%), для TGKN — июнь (-6,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго ПАО или ТГК-14?
У кого выше рентабельность — ELFV или TGKN?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго ПАО и ТГК-14?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго ПАО или ТГК-14?
У кого выше маржинальность — ELFV или TGKN?
Какая акция лучше по технике — ELFV или TGKN?
Что лучше купить — ELFV или TGKN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией