Сравнение ELFV vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ELFV — P/E 1.63 vs 2.68 у TGKBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) TGKBP дешевле: 0.15 против 0.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TGKBP оценён ниже: 1.83 vs 2.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELFV составляет 23.87%, что превышает показатель TGKBP (17.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELFV впереди: 13.19% против 5.51% у TGKBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TGKBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.27, тогда как ELFV практически без долга (D/E 0.82). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | 2.68 | |
| P/B | 0.39 | 0.46 | |
| P/S | 0.22 | 0.15 | |
| PEG | 0.06 | — | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | 17.36% | |
| ROA | 13.15% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 13.19% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| EPS | $0.30 | — | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $0.01 | |
Технический анализ
TGKBP набирает 57 из 100 по техническому скорингу, ELFV — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELFV — 29.6 (зона перепроданности), TGKBP — 56.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TGKBP торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как ELFV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TGKBP выше SMA 200 (+8.0%), ELFV — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу TGKBP. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), TGKBP — 41.3 (выраженный тренд). По бете TGKBP стабильнее (-0.11 vs 0.61). Значение ниже 0.8 делает TGKBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGKBP составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 56.63 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 40.23 | |
| CCI (20) | -181.92 | 66.73 | |
| MFI | 22.69 | 84.95 | |
| Williams %R | -96.74 | -59.77 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 41.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +3.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | +8.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 6.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | -0.11 | |
| ATR % | 2.08% | 4.17% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.83 | |
| RS Rating | 51.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -22.37 | |
| BB ширина | 7.84 | 12.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELFV растёт быстрее по выручке: +17.11% год к году против +11.08% у TGKBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELFV | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +62.40% | — |
| EPS (TTM) | $0.30 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, TGKBP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ELFV | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELFV — августе (+13.95%), для TGKBP — апреле (+15.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для TGKBP — май (-10.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKBP: +34.30% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — ELFV или TGKBP?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и ТГК-2 - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — ELFV или TGKBP?
Какая акция лучше по технике — ELFV или TGKBP?
Что лучше купить — ELFV или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией