Сравнение ELFV vs TGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELFV с P/E 1.63 (у TGKB — 2.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TGKB: 0.15 vs 0.22 у ELFV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TGKB оценён ниже: 1.83 vs 2.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELFV составляет 23.87%, что превышает показатель TGKB (17.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELFV впереди: 13.19% против 5.51% у TGKB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TGKB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.27, тогда как ELFV практически без долга (D/E 0.82). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TGKB ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | 2.68 | |
| P/B | 0.39 | 0.46 | |
| P/S | 0.22 | 0.15 | |
| PEG | 0.06 | — | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | 17.36% | |
| ROA | 13.15% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 13.19% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| EPS | $0.30 | — | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $0.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGKB сильнее: 60/100 против 29/100 у ELFV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELFV составляет 29.6 (зона перепроданности), у TGKB — 49.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ELFV на -6.8%, TGKB на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TGKB выше SMA 200 (+7.2%), ELFV — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу TGKB. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), TGKB — 28.1 (выраженный тренд). TGKB менее волатилен — бета -0.18 против 0.61 у ELFV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKB составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 49.11 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 51.58 | |
| CCI (20) | -181.92 | 31.80 | |
| MFI | 22.69 | 71.45 | |
| Williams %R | -96.74 | -48.42 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 28.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | -2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | +7.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 101.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | -0.18 | |
| ATR % | 2.08% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 1.09 | |
| RS Rating | 51.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -28.34 | |
| BB ширина | 7.84 | 20.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, TGKB — 65,03 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELFV: +17.11% г/г vs +11.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, TGKB — 3,58 млрд ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, TGKB — 13,96 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELFV | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 65,03 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 3,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +62.40% | — |
| EPS (TTM) | $0.30 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 17,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 13,96 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, TGKB — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ELFV | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELFV приходится на августе (+13.95%), а TGKB — на январе (+25.81%). Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для TGKB — июнь (-11.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKB: +37.19% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или ТГК-2?
У кого выше рентабельность — ELFV или TGKB?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и ТГК-2?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или ТГК-2?
У кого выше маржинальность — ELFV или TGKB?
Какая акция лучше по технике — ELFV или TGKB?
Что лучше купить — ELFV или TGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией