Сравнение ELFV vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ELFV выглядит привлекательнее: 1.63 против 8.86. Премия к оценке TASBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ELFV оценён ниже: 0.22 против 0.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0.39 против 2.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2.07 vs 4.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TASBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.14% против 23.87% у ELFV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELFV — 13.19%, TASBP — 5.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELFV — 0.82, TASBP — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | 8.86 | |
| P/B | 0.39 | 2.49 | |
| P/S | 0.22 | 0.45 | |
| PEG | 0.06 | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | 28.14% | |
| ROA | 13.15% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 13.19% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 0.18% | |
| EPS | $0.30 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $0.65 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ELFV — 29.6, TASBP — 45.9. ELFV в зоне зона перепроданности, а TASBP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ELFV на -6.8%, TASBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASBP выше SMA 200 (+0.5%), ELFV — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу TASBP. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета TASBP — 0.45, ELFV — 0.61. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 45.91 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 14.86 | |
| CCI (20) | -181.92 | -77.95 | |
| MFI | 22.69 | 33.26 | |
| Williams %R | -96.74 | -85.14 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 34.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | +0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 2.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.45 | |
| ATR % | 2.08% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.67 | |
| RS Rating | 51.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -22.24 | |
| BB ширина | 7.84 | 12.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELFV генерирует 81,08 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ELFV — +17.11%, TASBP — +8.08%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, TASBP — 460127 ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELFV | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.77% | — |
| EPS (TTM) | $0.30 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, TASBP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28.33%, TASBP — 0.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ELFV | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 0.18% | |
| Лет выплат | 6.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | -19.84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELFV показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.95%), TASBP — в мае (+17.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для TASBP — сентябрь (-8.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASBP: +25.28% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — ELFV или TASBP?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — ELFV или TASBP?
Какая акция лучше по технике — ELFV или TASBP?
Что лучше купить — ELFV или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией