ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ELFV vs TASBP

Тикер 1
Тикер 2
ELFV28
13TASBP
Сектор «Коммунальные услуги» объединяет ЭЛ5-Энерго ПАО (ELFV, «Коммунальные услуги») и ТамбЭнСб привилегированные (TASBP, «Электрогенерация»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELFV с P/E 1,63 (у TASBP — 8,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TASBP составляет 28,14%, что превышает показатель ELFV (23,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELFV впереди: 13,19% против 5,14% у TASBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ELFV набирает 69 из 100 по техническому скорингу, TASBP — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:13 в пользу ELFV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ELFV
ЭЛ5-Энерго ПАО
ELFVRU
₽0,36
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация:
ETP Rank7.5
Стоимость
10.0
Качество
9.3
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
TASBP
ТамбЭнСб привилегированные
TASBPRU
₽0,80
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank5.5
Стоимость
6.1
Качество
8.8
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

ELFVTASBP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ELFV выглядит привлекательнее: 1,63 против 8,86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) ELFV оценён ниже: 0,22 против 0,45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0,39 против 2,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2,07 vs 4,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TASBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,14% против 23,87% у ELFV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELFV — 13,19%, TASBP — 5,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELFV — 0,82, TASBP — 0,73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELFVTASBP
ПоказательELFVTASBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E1,638,86
P/B0,392,49
P/S0,220,45
PEG0,050,80
EV/EBITDA2,074,81
Рентабельность
ROE23,87%28,14%
ROA13,15%16,23%
Валовая маржа——
Операц. маржа23,05%5,14%
Чистая маржа13,19%5,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,820,73
Текущая ликв.0,742,07
Быстрая ликв.0,622,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат28,33%0,23%
EPS$0,30$0,20
Балансовая стоим.$1,27$0,65

Технический анализ

Техническая картина в пользу ELFV: скоринг 69/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELFV — 53,0, TASBP — 49,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ELFV выше на 2,2%, TASBP — ниже на -2,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ELFV — 33,0 (выраженный тренд), TASBP — 16,6 (нет тренда). Волатильность: бета TASBP — 0,37, ELFV — 0,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELFVTASBP
Общая оценка
69
53
Осцилляторы
63
55
Тренд
49
39
Объём
72
63
Волатильность
55
50
ИндикаторELFVTASBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,9949,17
Stochastic %K58,5050,00
CCI (20)58,3847,52
MFI70,5886,61
Williams %R-41,50-50,00
MACD гистограмма0,000,01
Momentum (10)0,020,01
Тренд
ADX33,0016,57
Цена vs EMA 9-2,19%-1,40%
Цена vs EMA 20+1,21%-0,18%
Цена vs SMA 50+2,18%-2,84%
Цена vs SMA 200-18,74%-14,79%
Объём
CMF0,050,00
Volume Ratio183,7823,34
Волатильность и статистика
Beta0,860,37
ATR %4,36%5,21%
Sharpe (1г)-1,210,26
RS Rating45,0081,00
52w от хая-34,14-35,84
BB ширина36,2216,44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELFV генерирует 81,08 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ELFV — +18,30%, TASBP — +13,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, TASBP — 460127 ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательELFVTASBPЛидер
Выручка81,08 млрд ₽8,61 млн ₽
Рост выручки (г/г)+18.30%+13.90%
Чистая прибыль10,69 млрд ₽460127 ₽
Рост прибыли (г/г)+135.40%-1.40%
EPS (TTM)$0,30$0,26
Операц. Cash Flow20,37 млрд ₽284751 ₽
Free Cash Flow12,27 млрд ₽147599 ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, TASBP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28,33%, TASBP — 0,23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательELFVTASBPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,09$0,00
Коэфф. выплат28,33%0,23%
Лет выплат66
CAGR дивидендов (5л)8,74%-19,84%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELFV показывает лучшую среднюю доходность в августе (+14,25%), TASBP — в августе (+10,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-8,04%), для TASBP — сентябрь (-5,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ELFV
+4,3
-2,7
-4,1
+0,5
-5,8
-0,7
-1,3
+14,3
-4,5
+0,3
-8,0
+3,4
TASBP
+10,5
-4,7
+8,8
+1,1
+1,9
+0,5
+6,6
+10,8
-5,9
-2,3
-1,5
-3,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго ПАО или ТамбЭнСб привилегированные?
Мультипликатор P/E у ЭЛ5-Энерго ПАО ниже (1,63 vs 8,86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ELFV или TASBP?
ROE ELFV — 23,87%, TASBP — 28,14%. TASBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго ПАО и ТамбЭнСб привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго ПАО или ТамбЭнСб привилегированные?
По объёму выручки: ELFV — 81,08 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ELFV или TASBP?
Чистая маржа ELFV — 13,19%, TASBP — 5,14%. ELFV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ELFV или TASBP?
Технический скоринг: ELFV — 69/100, TASBP — 53/100. ELFV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ELFV или TASBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ELFV выигрывает 28, TASBP — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией