Сравнение ELFV vs TASB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ELFV торгуется с P/E 1.63, тогда как TASB — с P/E 8.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ELFV оценён ниже: 0.22 против 0.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0.39 против 2.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2.07 vs 4.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TASB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.14% против 23.87% у ELFV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELFV — 13.19%, TASB — 5.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELFV — 0.82, TASB — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | 8.86 | |
| P/B | 0.39 | 2.49 | |
| P/S | 0.22 | 0.45 | |
| PEG | 0.06 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | 28.14% | |
| ROA | 13.15% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 13.19% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 25.74% | |
| EPS | $0.30 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $0.65 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ELFV — 29.6, TASB — 38.0. ELFV в зоне зона перепроданности, а TASB — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ELFV на -6.8%, TASB на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASB выше SMA 200 (+10.7%), ELFV — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу TASB. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), TASB — 24.1 (слабый тренд). Волатильность: бета TASB — 0.30, ELFV — 0.61. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 38.02 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 5.37 | |
| CCI (20) | -181.92 | -158.12 | |
| MFI | 22.69 | 16.21 | |
| Williams %R | -96.74 | -94.63 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -0.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 24.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | -7.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | -10.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | +10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 8.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.30 | |
| ATR % | 2.08% | 8.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.80 | |
| RS Rating | 51.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -30.51 | |
| BB ширина | 7.84 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELFV генерирует 81,08 млрд ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ELFV — +17.11%, TASB — +8.08%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, TASB — 460,13 млн ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, TASB — 147,60 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELFV | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 8,61 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 460,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.77% | — |
| EPS (TTM) | $0.30 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 284,75 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 147,60 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, TASB — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28.33%, TASB — 25.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ELFV | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 25.74% | |
| Лет выплат | 6.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELFV показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.95%), TASB — в январе (+13.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для TASB — ноябрь (-4.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASB: +36.41% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или ТамбЭнСб?
У кого выше рентабельность — ELFV или TASB?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и ТамбЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или ТамбЭнСб?
У кого выше маржинальность — ELFV или TASB?
Какая акция лучше по технике — ELFV или TASB?
Что лучше купить — ELFV или TASB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией