ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ELFV vs STSB

Тикер 1
Тикер 2
ELFV27
14STSB
Сектор «Коммунальные услуги» объединяет ЭЛ5-Энерго (ELFV, «Коммунальные услуги») и СтаврЭнСб (STSB, «Электрогенерация»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации ELFV крупнее в 5.2× (15,89 млрд ₽ vs 3,08 млрд ₽). По мультипликатору P/E ELFV оценён рынком дешевле: 1.63 против 3.00 у STSB (разница составляет 45.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала STSB составляет 32.73%, что превышает показатель ELFV (23.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELFV впереди: 13.19% против 3.33% у STSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 29/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 27:14 в пользу ELFV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ELFV
ЭЛ5-Энерго
ELFVRU
0,45 ₽
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 15,89 млрд ₽
ETP Rank6.2
Стоимость
9.6
Качество
9.1
Рост
9.2
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
STSB
СтаврЭнСб
STSBRU
3,59 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 3,08 млрд ₽
ETP Rank6.7
Стоимость
8.8
Качество
8.4
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

ELFVSTSB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELFV с P/E 1.63 (у STSB — 3.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) STSB оценён ниже: 0.10 против 0.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0.39 против 0.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2.07 vs 2.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.73% против 23.87% у ELFV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELFV — 13.19%, STSB — 3.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELFV — 0.82, STSB — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELFVSTSB
ПоказательELFVSTSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E1.633.00
P/B0.390.98
P/S0.220.10
PEG0.060.11
EV/EBITDA2.072.32
Рентабельность
ROE23.87%32.73%
ROA13.15%17.07%
Валовая маржа——
Операц. маржа23.05%3.92%
Чистая маржа13.19%3.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.820.92
Текущая ликв.0.741.28
Быстрая ликв.0.621.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат28.33%32.18%
EPS$0.30$0.97
Балансовая стоим.$1.27$2.23

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 29/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ELFV — 29.6, STSB — 29.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ELFV на -6.8%, STSB на -20.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), STSB — 19.0 (нет тренда). Волатильность: бета STSB — 0.54, ELFV — 0.61. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELFVSTSB
Общая оценка
29
30
Осцилляторы
44
48
Тренд
26
31
Объём
31
25
Волатильность
65
58
ИндикаторELFVSTSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)29.6429.60
Stochastic %K3.265.61
CCI (20)-181.92-76.44
MFI22.6915.59
Williams %R-96.74-94.39
MACD гистограмма0.00-0.01
Momentum (10)-0.03-0.30
Тренд
ADX20.9018.99
Цена vs EMA 9-2.41%-4.12%
Цена vs EMA 20-4.01%-9.29%
Цена vs SMA 50-6.81%-20.15%
Цена vs SMA 200-9.11%-13.72%
Объём
CMF-0.14-0.32
Volume Ratio115.4852.13
Волатильность и статистика
Beta0.610.54
ATR %2.08%5.08%
Sharpe (1г)-0.870.46
RS Rating51.0088.00
52w от хая-21.19-37.92
BB ширина7.8440.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELFV генерирует 81,08 млрд ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ELFV — +17.11%, STSB — +10.62%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, STSB — 818,34 млн ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательELFVSTSBЛидер
Выручка81,08 млрд ₽24,59 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+17.11%+10.62%
Чистая прибыль10,69 млрд ₽818,34 млн ₽
Рост прибыли (г/г)—+21.27%—
EPS (TTM)$0.30$0.73
Операц. Cash Flow20,37 млрд ₽995,79 млн ₽
Free Cash Flow12,27 млрд ₽671,47 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, STSB — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28.33%, STSB — 32.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательELFVSTSBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.09$0.31
Коэфф. выплат28.33%32.18%
Лет выплат6.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)8.74%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELFV показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.95%), STSB — в январе (+14.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для STSB — ноябрь (-3.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +49.67% против +1.97%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ELFV
+4.4
-3.1
-4.0
+0.5
-4.7
+5.1
-1.9
+13.9
-4.5
+0.3
-7.6
+3.4
STSB
+14.8
+1.9
-0.6
+2.8
+4.5
+1.6
+12.6
+9.1
+4.2
-0.3
-3.2
+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или СтаврЭнСб?
Мультипликатор P/E у ЭЛ5-Энерго ниже (1.63 vs 3.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ELFV или STSB?
ROE ELFV — 23.87%, STSB — 32.73%. STSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и СтаврЭнСб?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или СтаврЭнСб?
По объёму выручки: ELFV — 81,08 млрд ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ELFV или STSB?
Чистая маржа ELFV — 13.19%, STSB — 3.33%. ELFV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ELFV или STSB?
Технический скоринг: ELFV — 29/100, STSB — 30/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ELFV или STSB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ELFV выигрывает 27, STSB — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией