Сравнение ELFV vs SLEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SLEN с P/E 1.32 (у ELFV — 1.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ELFV дешевле: 0.22 против 0.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0.39 против 0.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2.07 vs 3.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SLEN составляет 37.34%, что превышает показатель ELFV (23.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SLEN впереди: 30.16% против 13.19% у ELFV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELFV — 0.82, SLEN — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | 1.32 | |
| P/B | 0.39 | 0.53 | |
| P/S | 0.22 | 0.40 | |
| PEG | 0.06 | — | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 3.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | 37.34% | |
| ROA | 13.15% | 13.36% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | 34.38% | |
| Чистая маржа | 13.19% | 30.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| EPS | $0.30 | $2.41 | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $6.05 | |
Технический анализ
SLEN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ELFV — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELFV — 29.6 (зона перепроданности), SLEN — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SLEN торгуется выше SMA 50 (4.2%), тогда как ELFV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SLEN выше SMA 200 (+4.9%), ELFV — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу SLEN. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), SLEN — 34.9 (выраженный тренд). По бете SLEN стабильнее (0.47 vs 0.61). Значение ниже 0.8 делает SLEN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SLEN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 58.07 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 51.81 | |
| CCI (20) | -181.92 | 71.02 | |
| MFI | 22.69 | 64.05 | |
| Williams %R | -96.74 | -48.19 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 34.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | +1.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | +4.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 22.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.47 | |
| ATR % | 2.08% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.28 | |
| RS Rating | 51.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -10.49 | |
| BB ширина | 7.84 | 10.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELFV растёт быстрее по выручке: +17.11% год к году против +12.94% у SLEN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, SLEN — 5,42 млрд ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, SLEN — 2,34 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELFV | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 17,97 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +12.94% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 5,42 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.30 | $2.41 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 8,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ELFV выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELFV | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELFV — августе (+13.95%), для SLEN — январе (+6.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для SLEN — февраль (-10.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или Сахалинэнерго?
У кого выше рентабельность — ELFV или SLEN?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и Сахалинэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или Сахалинэнерго?
У кого выше маржинальность — ELFV или SLEN?
Какая акция лучше по технике — ELFV или SLEN?
Что лучше купить — ELFV или SLEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией