Сравнение ELFV vs SAREP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELFV с P/E 1,63 (у SAREP — 3,46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SAREP дешевле: 0,11 против 0,22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ELFV — 0,39, у SAREP — 1,28. EV/EBITDA SAREP — 1,01, у ELFV — 2,07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAREP — 36,89%, у ELFV — 23,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ELFV удерживает чистую маржу на уровне 13,19%, опережая SAREP (3,29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELFV — 0,82, у SAREP — 1,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,63 | 3,46 | |
| P/B | 0,39 | 1,28 | |
| P/S | 0,22 | 0,11 | |
| PEG | 0,05 | — | |
| EV/EBITDA | 2,07 | 1,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,87% | 36,89% | |
| ROA | 13,15% | 16,44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23,05% | 3,36% | |
| Чистая маржа | 13,19% | 3,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | 1,24 | |
| Текущая ликв. | 0,74 | 1,52 | |
| Быстрая ликв. | 0,62 | 1,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | — | |
| EPS | $0,30 | $0,15 | |
| Балансовая стоим. | $1,27 | $0,39 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ELFV — 64,8 (нейтральная зона), SAREP — 57,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ELFV и SAREP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,4% и +4,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SAREP выше SMA 200 (+7,1%), ELFV — ниже (-14,2%). Долгосрочный тренд в пользу SAREP. ADX: ELFV — 34,4 (выраженный тренд), SAREP — 41,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SAREP стабильнее (0,48 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) ELFV составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,82 | 57,76 | |
| Stochastic %K | 92,74 | 61,84 | |
| CCI (20) | 97,00 | 60,92 | |
| MFI | 76,20 | 67,75 | |
| Williams %R | -7,26 | -38,16 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,05 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,43 | 41,27 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,72% | +0,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,03% | +2,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,39% | +4,69% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,19% | +7,14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 53,15 | 25,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,48 | |
| ATR % | 3,85% | 3,22% | |
| Sharpe (1г) | -0,99 | 1,16 | |
| RS Rating | 44,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -30,35 | -20,02 | |
| BB ширина | 39,88 | 10,85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELFV растёт быстрее по выручке: +18,30% год к году против +12,90% у SAREP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, SAREP — 926128 ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELFV — 12,27 млрд ₽, SAREP — 642875 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELFV | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 28,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.30% | +12.90% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 926128 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +135.40% | -2.40% | |
| EPS (TTM) | $0,30 | $0,15 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 1,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 642875 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: ELFV — 6 лет, SAREP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ELFV | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,09 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | — | |
| Лет выплат | 6 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,74% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELFV — августе (+14,25%), для SAREP — августе (+16,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELFV — ноябрь (-8,04%), SAREP — февраль (-4,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго ПАО или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — ELFV или SAREP?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго ПАО и Саратовэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго ПАО или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — ELFV или SAREP?
Какая акция лучше по технике — ELFV или SAREP?
Что лучше купить — ELFV или SAREP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией