Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ELFV vs RZSB

Тикер 1

Тикер 2

ELFV20

24RZSB

ЭЛ5-Энерго ПАО (ELFV) из индустрии «Коммунальные услуги» и РЭСК (RZSB) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По мультипликатору P/E ELFV оценён рынком дешевле: 1,63 против 7,17 у RZSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE RZSB — 55,92%, у ELFV — 23,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ELFV удерживает чистую маржу на уровне 13,19%, опережая RZSB (6,37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: RZSB обеспечивает 10,96% годовой доходности, ELFV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ELFV сильнее: 70/100 против 57/100 у RZSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:24 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ELFV и RZSB зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ЭЛ5-Энерго ПАО

ELFVRU

₽0,39

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация:

ETP Rank7.0

Стоимость

10.0

Качество

9.3

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

—

РЭСК

RZSBRU

₽35,10

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank7.5

Стоимость

6.5

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

ELFVRZSB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELFV с P/E 1,63 (у RZSB — 7,17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ELFV дешевле: 0,22 против 0,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ELFV — 0,39, у RZSB — 4,01. EV/EBITDA ELFV — 2,07, у RZSB — 4,85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RZSB (55,92% vs 23,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ELFV — 13,19%, у RZSB — 6,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELFV — 0,82, у RZSB — 0,89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELFVRZSB

Показатель	ELFV	RZSB
Мультипликаторы оценки
P/E	1,63	7,17
P/B	0,39	4,01
P/S	0,22	0,46
PEG	0,05	0,30
EV/EBITDA	2,07	4,85
Рентабельность
ROE	23,87%	55,92%
ROA	13,15%	29,55%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	23,05%	7,52%
Чистая маржа	13,19%	6,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,82	0,89
Текущая ликв.	0,74	1,60
Быстрая ликв.	0,62	1,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	10,96%
Коэфф. выплат	28,33%	89,05%
EPS	$0,30	$4,75
Балансовая стоим.	$1,27	$8,49

Технический анализ

ELFV набирает 70 из 100 по техническому скорингу, RZSB — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELFV — 61,1 (нейтральная зона), RZSB — 59,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ELFV и RZSB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,0% и +0,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ELFV — 34,9 (выраженный тренд), RZSB — 19,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RZSB стабильнее (0,32 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) ELFV составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELFVRZSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELFV	RZSB
Осцилляторы
RSI (14)	61,14	59,32
Stochastic %K	82,91	90,87
CCI (20)	106,56	119,39
MFI	77,46	84,91
Williams %R	-17,09	-9,13
MACD гистограмма	0,01	0,45
Momentum (10)	0,05	2,72
Тренд
ADX	34,87	19,87
Цена vs EMA 9	+4,79%	+2,50%
Цена vs EMA 20	+9,00%	+3,85%
Цена vs SMA 50	+6,01%	+0,31%
Цена vs SMA 200	-14,94%	-3,13%
Объём
CMF	0,14	-0,03
Volume Ratio	117,56	61,36
Волатильность и статистика
Beta	0,86	0,32
ATR %	4,00%	3,09%
Sharpe (1г)	-1,09	0,15
RS Rating	50,00	87,00
52w от хая	-30,88	-15,29
BB ширина	38,64	15,11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, RZSB — 15,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELFV растёт быстрее по выручке: +18,30% год к году против +13,60% у RZSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, RZSB — 982 млн ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELFV — 12,27 млрд ₽, RZSB — 668 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ELFV	RZSB
Выручка	81,08 млрд ₽	15,42 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+18.30%	+13.60%
Чистая прибыль	10,69 млрд ₽	982 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+135.40%	+8.70%
EPS (TTM)	$0,30	$4,75
Операц. Cash Flow	20,37 млрд ₽	883 млн ₽
Free Cash Flow	12,27 млрд ₽	668 млн ₽

Дивиденды

RZSB выплачивает дивиденды с доходностью 10,96% годовых, тогда как ELFV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ELFV — 6 лет, RZSB — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ELFV — +8,74%, RZSB — +23,85%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28,33%, RZSB — 89,05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ELFV	RZSB
Див. доходность	—	10,96%
Годовые дивиденды	$0,09	$4,23
Коэфф. выплат	28,33%	89,05%
Лет выплат	6	17
CAGR дивидендов (5л)	8,74%	23,85%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RZSB показывает лучшую доходность в январе (+11,69%). Для ELFV сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELFV

—

RZSB

+11,7

+3,3

+4,2

+10,7

+9,8

-13,2

+2,3

-0,8

+6,9

+0,7

+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго ПАО или РЭСК?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ЭЛ5-Энерго ПАО: P/E 1,63 против 7,17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ELFV или RZSB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ELFV — 23,87%, RZSB — 55,92%. Преимущество у RZSB.

Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго ПАО и РЭСК?

РЭСК выплачивает дивиденды с доходностью 10,96%. ЭЛ5-Энерго ПАО дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго ПАО или РЭСК?

Выручка ELFV за TTM — 81,08 млрд ₽, RZSB — 15,42 млрд ₽. ELFV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ELFV или RZSB?

Чистая маржа ELFV — 13,19%, RZSB — 6,37%. ELFV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELFV или RZSB?

Технический скоринг: ELFV — 70/100, RZSB — 57/100. ELFV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELFV или RZSB?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:24 в пользу RZSB по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией