Сравнение ELFV vs RTSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ELFV оценён рынком дешевле: 1,63 против 7,66 у RTSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ELFV дешевле: 0,22 против 0,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ELFV — 0,39, у RTSB — 3,96. EV/EBITDA ELFV — 2,07, у RTSB — 5,02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RTSB — 51,67%, у ELFV — 23,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ELFV удерживает чистую маржу на уровне 13,19%, опережая RTSB (5,80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELFV — 0,82, у RTSB — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,63 | 7,66 | |
| P/B | 0,39 | 3,96 | |
| P/S | 0,22 | 0,44 | |
| PEG | 0,05 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 2,07 | 5,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,87% | 51,67% | |
| ROA | 13,15% | 25,14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23,05% | 6,77% | |
| Чистая маржа | 13,19% | 5,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | 1,06 | |
| Текущая ликв. | 0,74 | 1,35 | |
| Быстрая ликв. | 0,62 | 1,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 2,96% | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | 19,55% | |
| EPS | $0,30 | $0,43 | |
| Балансовая стоим. | $1,27 | $0,83 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ELFV — 61,1 (нейтральная зона), RTSB — 72,1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ELFV и RTSB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,8% и +10,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ELFV — 34,9 (выраженный тренд), RTSB — 22,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) RTSB составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,14 | 72,10 | |
| Stochastic %K | 82,91 | 95,24 | |
| CCI (20) | 106,56 | 174,00 | |
| MFI | 77,46 | 84,37 | |
| Williams %R | -17,09 | -4,76 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 0,05 | 0,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,87 | 22,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,61% | +9,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,73% | +14,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,80% | +10,40% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,71% | -8,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 117,56 | 574,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,58 | |
| ATR % | 4,09% | 5,02% | |
| Sharpe (1г) | — | -0,04 | |
| RS Rating | 49,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -30,11 | -46,02 | |
| BB ширина | 38,64 | 34,75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELFV растёт быстрее по выручке: +18,30% год к году против +11,40% у RTSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, RTSB — 3,88 млрд ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELFV — 12,27 млрд ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELFV | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 66,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.30% | +11.40% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 3,88 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +135.40% | +252.60% | |
| EPS (TTM) | $0,30 | $0,43 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ |
Дивиденды
RTSB выплачивает дивиденды с доходностью 2,96% годовых, тогда как ELFV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ELFV — 6 лет, RTSB — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ELFV — +8,74%, RTSB — +56,90%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28,33%, RTSB — 19,55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ELFV | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,96% | |
| Годовые дивиденды | $0,09 | $0,08 | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | 19,55% | |
| Лет выплат | 6 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,74% | 56,90% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго ПАО или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше рентабельность — ELFV или RTSB?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго ПАО и ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго ПАО или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше маржинальность — ELFV или RTSB?
Какая акция лучше по технике — ELFV или RTSB?
Что лучше купить — ELFV или RTSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией