ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ELFV vs MRKP

Тикер 1
Тикер 2
ELFV17
25MRKP
Хотя ELFV и MRKP принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: ЭЛ5-Энерго специализируется в «Коммунальные услуги», а Россети Центр и Приволжье — в «Электросети». По капитализации MRKP крупнее в 4.3× (68,67 млрд ₽ vs 15,89 млрд ₽). ELFV торгуется с P/E 1.63, тогда как MRKP — с P/E 2.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ELFV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.87% против 20.05% у MRKP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKP — 14.19%, ELFV — 13.19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 10.77% годовых, тогда как ELFV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 29/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте MRKP уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ELFV
ЭЛ5-Энерго
ELFVRU
0,45 ₽
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 15,89 млрд ₽
ETP Rank6.2
Стоимость
9.6
Качество
9.1
Рост
9.2
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
MRKP
Россети Центр и Приволжье
MRKPRU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 68,67 млрд ₽
ETP Rank8.4
Стоимость
9.2
Качество
8.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ELFVMRKP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ELFV — P/E 1.63 vs 2.61 у MRKP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ELFV: 0.22 vs 0.37 у MRKP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0.39 против 0.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKP оценён ниже: 1.34 vs 2.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELFV составляет 23.87%, что превышает показатель MRKP (20.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKP впереди: 14.19% против 13.19% у ELFV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELFV — 0.82, MRKP — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELFVMRKP
ПоказательELFVMRKPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E1.632.61
P/B0.390.52
P/S0.220.37
PEG0.060.09
EV/EBITDA2.071.34
Рентабельность
ROE23.87%20.05%
ROA13.15%11.16%
Валовая маржа——
Операц. маржа23.05%20.20%
Чистая маржа13.19%14.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.820.80
Текущая ликв.0.740.83
Быстрая ликв.0.620.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—10.77%
Коэфф. выплат28.33%23.91%
EPS$0.30$0.21
Балансовая стоим.$1.27$1.04

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 29/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ELFV составляет 29.6 (зона перепроданности), у MRKP — 47.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ELFV на -6.8%, MRKP на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKP выше SMA 200 (+12.7%), ELFV — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу MRKP. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), MRKP — 17.8 (нет тренда). MRKP менее волатилен — бета 0.29 против 0.61 у ELFV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELFVMRKP
Общая оценка
29
31
Осцилляторы
44
41
Тренд
26
47
Объём
31
31
Волатильность
65
43
ИндикаторELFVMRKPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)29.6447.67
Stochastic %K3.2632.24
CCI (20)-181.92-90.79
MFI22.6940.39
Williams %R-96.74-67.76
MACD гистограмма0.00-0.01
Momentum (10)-0.03-0.02
Тренд
ADX20.9017.83
Цена vs EMA 9-2.41%-0.27%
Цена vs EMA 20-4.01%-1.38%
Цена vs SMA 50-6.81%-0.30%
Цена vs SMA 200-9.11%+12.67%
Объём
CMF-0.14-0.12
Volume Ratio115.48206.20
Волатильность и статистика
Beta0.610.29
ATR %2.08%4.25%
Sharpe (1г)-0.870.68
RS Rating51.0095.00
52w от хая-21.19-11.70
BB ширина7.8416.07

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELFV: +17.11% г/г vs +13.35%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, MRKP — 23,56 млрд ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, MRKP — 6,59 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательELFVMRKPЛидер
Выручка81,08 млрд ₽166,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+17.11%+13.35%
Чистая прибыль10,69 млрд ₽23,56 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)—+28.72%—
EPS (TTM)$0.30$0.21
Операц. Cash Flow20,37 млрд ₽37,20 млрд ₽
Free Cash Flow12,27 млрд ₽6,59 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MRKP обеспечивает 10.77% годовой доходности, ELFV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, MRKP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ELFV — +8.74%, MRKP — +25.21%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28.33%, MRKP — 23.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательELFVMRKPЛидер
Див. доходность—10.77%
Годовые дивиденды$0.09$0.05
Коэфф. выплат28.33%23.91%
Лет выплат6.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)8.74%25.21%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELFV приходится на августе (+13.95%), а MRKP — на июле (+13.21%). Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для MRKP — март (-4.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKP: +33.75% против +1.97%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ELFV
+4.4
-3.1
-4.0
+0.5
-4.7
+5.1
-1.9
+13.9
-4.5
+0.3
-7.6
+3.4
MRKP
+2.0
+1.3
-4.8
+9.1
+4.0
-4.0
+13.2
+3.7
-0.4
-0.9
+6.3
+4.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или Россети Центр и Приволжье?
По P/E ЭЛ5-Энерго оценена ниже: 1.63 против 2.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ELFV или MRKP?
ROE ELFV — 23.87%, MRKP — 20.05%. ELFV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и Россети Центр и Приволжье?
Россети Центр и Приволжье выплачивает дивиденды с доходностью 10.77%. ЭЛ5-Энерго дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или Россети Центр и Приволжье?
По объёму выручки: ELFV — 81,08 млрд ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ELFV или MRKP?
Чистая маржа ELFV — 13.19%, MRKP — 14.19%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ELFV или MRKP?
Технический скоринг: ELFV — 29/100, MRKP — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ELFV или MRKP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ELFV выигрывает 17, MRKP — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией