Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ELFV vs KRSB

Тикер 1

Тикер 2

ELFV24

20KRSB

ЭЛ5-Энерго ПАО (ELFV) из индустрии «Коммунальные услуги» и Красноярскэнергосбыт (KRSB) из индустрии «Электросети» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По мультипликатору P/E ELFV оценён рынком дешевле: 1,63 против 7,29 у KRSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. KRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,26% против 23,87% у ELFV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELFV — 13,19%, KRSB — 4,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. KRSB выплачивает дивиденды с доходностью 9,25% годовых, тогда как ELFV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ELFV сильнее: 70/100 против 52/100 у KRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ELFV и KRSB зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ЭЛ5-Энерго ПАО

ELFVRU

₽0,40

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация:

ETP Rank7.5

Стоимость

10.0

Качество

9.3

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Красноярскэнергосбыт

KRSBRU

₽20,70

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.6

Стоимость

6.5

Качество

8.6

Рост

4.6

Техника

5.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

ELFVKRSB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELFV с P/E 1,63 (у KRSB — 7,29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ELFV дешевле: 0,22 против 0,34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0,39 против 2,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2,07 vs 4,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KRSB составляет 37,26%, что превышает показатель ELFV (23,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELFV впереди: 13,19% против 4,65% у KRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELFV — 0,82, KRSB — 0,92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELFVKRSB

Показатель	ELFV	KRSB
Мультипликаторы оценки
P/E	1,63	7,29
P/B	0,39	2,72
P/S	0,22	0,34
PEG	0,05	0,32
EV/EBITDA	2,07	4,89
Рентабельность
ROE	23,87%	37,26%
ROA	13,15%	19,40%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	23,05%	4,84%
Чистая маржа	13,19%	4,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,82	0,92
Текущая ликв.	0,74	1,46
Быстрая ликв.	0,62	1,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	9,25%
Коэфф. выплат	28,33%	69,14%
EPS	$0,30	$2,99
Балансовая стоим.	$1,27	$8,02

Технический анализ

ELFV набирает 70 из 100 по техническому скорингу, KRSB — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELFV — 65,3 (нейтральная зона), KRSB — 51,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ELFV выше на 8,1%, KRSB — ниже на -0,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ELFV — 34,8 (выраженный тренд), KRSB — 24,2 (слабый тренд). По бете KRSB стабильнее (0,35 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) ELFV составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELFVKRSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELFV	KRSB
Осцилляторы
RSI (14)	65,35	51,74
Stochastic %K	89,29	59,32
CCI (20)	99,16	84,17
MFI	81,63	60,15
Williams %R	-10,71	-40,68
MACD гистограмма	0,01	0,09
Momentum (10)	0,04	0,28
Тренд
ADX	34,77	24,23
Цена vs EMA 9	+3,28%	-0,18%
Цена vs EMA 20	+7,60%	+0,49%
Цена vs SMA 50	+8,10%	-0,29%
Цена vs SMA 200	-13,80%	-6,52%
Объём
CMF	0,12	-0,30
Volume Ratio	216,08	42,66
Волатильность и статистика
Beta	0,86	0,35
ATR %	3,78%	2,78%
Sharpe (1г)	-0,98	-0,10
RS Rating	43,00	84,00
52w от хая	-30,07	-19,15
BB ширина	39,49	8,18

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, KRSB — 49,20 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELFV растёт быстрее по выручке: +18,30% год к году против +14,30% у KRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, KRSB — 2,29 млрд ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, KRSB — 2,01 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ELFV	KRSB
Выручка	81,08 млрд ₽	49,20 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+18.30%	+14.30%
Чистая прибыль	10,69 млрд ₽	2,29 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+135.40%	-9.90%
EPS (TTM)	$0,30	$2,99
Операц. Cash Flow	20,37 млрд ₽	2,01 млрд ₽
Free Cash Flow	12,27 млрд ₽	2,01 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KRSB обеспечивает 9,25% годовой доходности, ELFV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, KRSB — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ELFV — +8,74%, KRSB — +26,15%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28,33%, KRSB — 69,14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ELFV	KRSB
Див. доходность	—	9,25%
Годовые дивиденды	$0,09	$2,07
Коэфф. выплат	28,33%	69,14%
Лет выплат	6	17
CAGR дивидендов (5л)	8,74%	26,15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELFV — августе (+14,25%), для KRSB — мае (+8,18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-8,04%), для KRSB — июнь (-9,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELFV

+4,3

-2,7

-4,1

+0,5

-5,8

-0,7

-1,3

+14,3

-4,5

+0,3

-8,0

+3,4

KRSB

+4,3

-3,2

+6,5

+6,3

+8,2

-9,9

+3,7

+2,2

-2,4

+0,4

+1,0

+3,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго ПАО или Красноярскэнергосбыт?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ЭЛ5-Энерго ПАО: P/E 1,63 против 7,29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ELFV или KRSB?

ROE ELFV — 23,87%, KRSB — 37,26%. KRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго ПАО и Красноярскэнергосбыт?

Красноярскэнергосбыт выплачивает дивиденды с доходностью 9,25%. ЭЛ5-Энерго ПАО дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго ПАО или Красноярскэнергосбыт?

По объёму выручки: ELFV — 81,08 млрд ₽, KRSB — 49,20 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ELFV или KRSB?

Чистая маржа ELFV — 13,19%, KRSB — 4,65%. ELFV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELFV или KRSB?

Технический скоринг: ELFV — 70/100, KRSB — 52/100. ELFV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELFV или KRSB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ELFV выигрывает 24, KRSB — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией