Сравнение ELFV vs KLSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ELFV оценён рынком дешевле: 1.63 против 22.91 у KLSB (разница составляет 92.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KLSB дешевле: 0.05 против 0.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0.39 против 1.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2.07 vs 3.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ELFV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.87% против 5.85% у KLSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELFV — 13.19%, KLSB — 0.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. KLSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как ELFV практически без долга (D/E 0.82). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | 22.91 | |
| P/B | 0.39 | 1.34 | |
| P/S | 0.22 | 0.05 | |
| PEG | 0.06 | 14.26 | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 3.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | 5.85% | |
| ROA | 13.15% | 1.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | 1.46% | |
| Чистая маржа | 13.19% | 0.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| EPS | $0.30 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $15.63 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ELFV — 29.6 (зона перепроданности), KLSB — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ELFV на -6.8%, KLSB на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), KLSB — 33.6 (выраженный тренд). По бете KLSB стабильнее (0.27 vs 0.61). Значение ниже 0.8 делает KLSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KLSB составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 42.64 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 17.34 | |
| CCI (20) | -181.92 | -71.30 | |
| MFI | 22.69 | 32.57 | |
| Williams %R | -96.74 | -82.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 33.59 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | -1.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -2.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | -5.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 22.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.27 | |
| ATR % | 2.08% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | -0.07 | |
| RS Rating | 51.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -20.83 | |
| BB ширина | 7.84 | 10.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, KLSB — 35,02 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELFV растёт быстрее по выручке: +17.11% год к году против +11.38% у KLSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, KLSB — 83,67 млн ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, KLSB — 764,42 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELFV | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 35,02 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +11.38% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 83,67 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -4.74% | — |
| EPS (TTM) | $0.30 | $0.91 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 764,42 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ELFV выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELFV | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELFV — августе (+13.95%), для KLSB — декабре (+9.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для KLSB — февраль (-10.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KLSB: +18.84% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или Калужская сбытовая компания?
У кого выше рентабельность — ELFV или KLSB?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и Калужская сбытовая компания?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или Калужская сбытовая компания?
У кого выше маржинальность — ELFV или KLSB?
Какая акция лучше по технике — ELFV или KLSB?
Что лучше купить — ELFV или KLSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией