Сравнение ELFV vs KGKCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KGKCP имеет отрицательный P/E (-60.26), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ELFV прибылен с P/E 1.63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ELFV: 0.22 vs 0.56 у KGKCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0.39 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2.07 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как ELFV показывает рентабельность 23.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELFV — 0.82, KGKCP — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | -60.26 | |
| P/B | 0.39 | 0.72 | |
| P/S | 0.22 | 0.56 | |
| PEG | 0.06 | — | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 6.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | -1.18% | |
| ROA | 13.15% | -0.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | 4.90% | |
| Чистая маржа | 13.19% | -0.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.66% | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| EPS | $0.30 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $57.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KGKCP сильнее: 42/100 против 29/100 у ELFV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELFV составляет 29.6 (зона перепроданности), у KGKCP — 37.0 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ELFV на -6.8%, KGKCP на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), KGKCP — 37.1 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 36.98 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 16.13 | |
| CCI (20) | -181.92 | -334.28 | |
| MFI | 22.69 | 30.84 | |
| Williams %R | -96.74 | -83.87 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 37.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | -3.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | -3.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -1.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | -1.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 477.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | — | |
| ATR % | 2.08% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | — | |
| RS Rating | 51.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -14.38 | |
| BB ширина | 7.84 | 4.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, KGKCP — 10,57 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELFV: +17.11% г/г vs +7.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, KGKCP — 153629 ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, KGKCP — 528945 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELFV | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 10,57 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +7.28% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 153629 ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.30 | $0.91 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 1,33 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 528945 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKCP обеспечивает 10.66% годовой доходности, ELFV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, KGKCP — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ELFV — +8.74%, KGKCP — +13.16%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | ELFV | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.66% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $6.29 | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | 13.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELFV приходится на августе (+13.95%), а KGKCP — на сентябре (+11.50%). Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для KGKCP — ноябрь (-4.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или Курганская ГК привилегированные?
У кого выше рентабельность — ELFV или KGKCP?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и Курганская ГК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или Курганская ГК привилегированные?
Какая акция лучше по технике — ELFV или KGKCP?
Что лучше купить — ELFV или KGKCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией