Сравнение ELFV vs KGKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKC (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ELFV показывает P/E 1.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ELFV дешевле: 0.22 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0.39 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2.07 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KGKC работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как ELFV показывает рентабельность 23.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELFV — 0.82, KGKC — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | -60.26 | |
| P/B | 0.39 | 0.72 | |
| P/S | 0.22 | 0.56 | |
| PEG | 0.06 | — | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 6.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | -1.18% | |
| ROA | 13.15% | -0.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | 4.90% | |
| Чистая маржа | 13.19% | -0.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.21% | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| EPS | $0.30 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $57.74 | |
Технический анализ
KGKC набирает 51 из 100 по техническому скорингу, ELFV — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELFV — 29.6 (зона перепроданности), KGKC — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KGKC торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как ELFV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KGKC выше SMA 200 (+0.2%), ELFV — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу KGKC. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), KGKC — 49.9 (выраженный тренд). По бете KGKC стабильнее (0.39 vs 0.61). Значение ниже 0.8 делает KGKC защитной акцией.
| Индикатор | ELFV | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 53.26 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 40.00 | |
| CCI (20) | -181.92 | 19.13 | |
| MFI | 22.69 | 57.08 | |
| Williams %R | -96.74 | -60.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 49.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | -0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | +0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +4.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | +0.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 499.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.39 | |
| ATR % | 2.08% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | -0.35 | |
| RS Rating | 51.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -16.28 | |
| BB ширина | 7.84 | 4.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, KGKC — 10,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELFV растёт быстрее по выручке: +17.11% год к году против +7.28% у KGKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, KGKC — 153,63 млн ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, KGKC — 528,95 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELFV | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 10,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +7.28% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 153,63 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.30 | $0.91 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 528,95 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KGKC обеспечивает 3.21% годовой доходности, ELFV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, KGKC — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ELFV | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | -10.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELFV — августе (+13.95%), для KGKC — сентябре (+10.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для KGKC — ноябрь (-5.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKC: +9.46% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или Курганская ГК?
У кого выше рентабельность — ELFV или KGKC?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и Курганская ГК?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или Курганская ГК?
Какая акция лучше по технике — ELFV или KGKC?
Что лучше купить — ELFV или KGKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией