Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ELFV vs IRAO

Тикер 1

Тикер 2

ELFV18

25IRAO

Хотя ELFV и IRAO принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: ЭЛ5-Энерго ПАО специализируется в «Коммунальные услуги», а Интер РАО — в «Электросети». ELFV торгуется с P/E 1,63, тогда как IRAO — с P/E 2,14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE ELFV — 23,87%, у IRAO — 11,21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ELFV удерживает чистую маржу на уровне 13,19%, опережая IRAO (7,23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: IRAO обеспечивает 10,49% годовой доходности, ELFV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 25:18 — убедительное преимущество IRAO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ЭЛ5-Энерго ПАО

ELFVRU

₽0,39

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация:

ETP Rank7.5

Стоимость

10.0

Качество

9.3

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Интер РАО

IRAORU

₽2,62

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank7.5

Стоимость

10.0

Качество

6.4

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ELFVIRAO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ELFV — P/E 1,63 vs 2,14 у IRAO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу IRAO: 0,15 vs 0,22 у ELFV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IRAO — 0,24, у ELFV — 0,39. По ROE лидирует ELFV (23,87% vs 11,21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ELFV — 13,19%, у IRAO — 7,23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELFV — 0,82, у IRAO — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELFVIRAO

Показатель	ELFV	IRAO
Мультипликаторы оценки
P/E	1,63	2,14
P/B	0,39	0,24
P/S	0,22	0,15
PEG	0,05	0,37
EV/EBITDA	2,07	-0,28
Рентабельность
ROE	23,87%	11,21%
ROA	13,15%	8,41%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	23,05%	5,89%
Чистая маржа	13,19%	7,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,82	0,33
Текущая ликв.	0,74	2,58
Быстрая ликв.	0,62	2,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	10,49%
Коэфф. выплат	28,33%	25,71%
EPS	$0,30	$1,25
Балансовая стоим.	$1,27	$10,76

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ELFV составляет 61,1 (нейтральная зона), у IRAO — 54,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ELFV торгуется выше SMA 50 (3,8%), тогда как IRAO ниже этой средней (-0,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ELFV — 34,9 (выраженный тренд), IRAO — 30,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IRAO менее волатилен — бета 0,74 против 0,86 у ELFV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ELFV составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELFVIRAO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELFV	IRAO
Осцилляторы
RSI (14)	61,14	54,13
Stochastic %K	82,91	74,72
CCI (20)	106,56	73,06
MFI	77,46	78,43
Williams %R	-17,09	-25,28
MACD гистограмма	0,01	0,04
Momentum (10)	0,05	0,08
Тренд
ADX	34,87	30,17
Цена vs EMA 9	+2,61%	+0,07%
Цена vs EMA 20	+6,73%	+2,23%
Цена vs SMA 50	+3,80%	-0,67%
Цена vs SMA 200	-16,71%	-14,34%
Объём
CMF	0,14	0,06
Volume Ratio	117,56	52,77
Волатильность и статистика
Beta	0,86	0,74
ATR %	4,09%	3,86%
Sharpe (1г)	-1,09	-0,92
RS Rating	49,00	54,00
52w от хая	-32,32	-29,21
BB ширина	38,64	28,84

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, IRAO — 1,76 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELFV: +18,30% г/г vs +13,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, IRAO — 133,83 млрд ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELFV — 12,27 млрд ₽, IRAO — -90,52 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ELFV	IRAO
Выручка	81,08 млрд ₽	1,76 трлн ₽
Рост выручки (г/г)	+18.30%	+13.00%
Чистая прибыль	10,69 млрд ₽	133,83 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+135.40%	-9.20%
EPS (TTM)	$0,30	$1,26
Операц. Cash Flow	20,37 млрд ₽	99,42 млрд ₽
Free Cash Flow	12,27 млрд ₽	-90,52 млрд ₽

Дивиденды

IRAO выплачивает дивиденды с доходностью 10,49% годовых, тогда как ELFV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ELFV — 6 лет, IRAO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ELFV — +8,74%, IRAO — +12,21%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28,33%, IRAO — 25,71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ELFV	IRAO
Див. доходность	—	10,49%
Годовые дивиденды	$0,09	$0,32
Коэфф. выплат	28,33%	25,71%
Лет выплат	6	13
CAGR дивидендов (5л)	8,74%	12,21%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELFV приходится на августе (+14,25%), а IRAO — на январе (+3,77%). Наименее удачные месяцы: ELFV — ноябрь (-8,04%), IRAO — февраль (-4,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELFV

+4,3

-2,7

-4,1

+0,5

-5,8

-0,7

-1,3

+14,3

-4,5

+0,3

-8,0

+3,4

IRAO

+3,8

-4,0

+2,2

+1,7

+2,8

+0,8

-0,7

-0,6

+0,6

-0,9

+1,4

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго ПАО или Интер РАО?

По P/E ЭЛ5-Энерго ПАО оценена ниже: 1,63 против 2,14. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ELFV или IRAO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ELFV — 23,87%, IRAO — 11,21%. Преимущество у ELFV.

Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго ПАО и Интер РАО?

Интер РАО выплачивает дивиденды с доходностью 10,49%. ЭЛ5-Энерго ПАО дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго ПАО или Интер РАО?

Выручка ELFV за TTM — 81,08 млрд ₽, IRAO — 1,76 трлн ₽. IRAO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ELFV или IRAO?

Чистая маржа ELFV — 13,19%, IRAO — 7,23%. ELFV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELFV или IRAO?

Технический скоринг: ELFV — 69/100, IRAO — 68/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELFV или IRAO?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу IRAO по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией