Сравнение ELFV vs HYDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HYDR с P/E 1.62 (у ELFV — 1.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ELFV: 0.22 vs 0.28 у HYDR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HYDR — 0.27, у ELFV — 0.39. HYDR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ELFV — 2.07, у HYDR — 4.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELFV (23.87% vs 16.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HYDR — 17.75%, у ELFV — 13.19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELFV — 0.82, у HYDR — 1.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | HYDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | 1.62 | |
| P/B | 0.39 | 0.27 | |
| P/S | 0.22 | 0.28 | |
| PEG | 0.06 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 4.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | 16.75% | |
| ROA | 13.15% | 6.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | 32.63% | |
| Чистая маржа | 13.19% | 17.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 1.50 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 19.33% | |
| EPS | $0.30 | $0.26 | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $1.56 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ELFV составляет 29.6 (зона перепроданности), у HYDR — 31.3 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ELFV на -6.8%, HYDR на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), HYDR — 27.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ELFV менее волатилен — бета 0.61 против 0.69 у HYDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ELFV | HYDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 31.28 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 8.19 | |
| CCI (20) | -181.92 | -77.04 | |
| MFI | 22.69 | 43.64 | |
| Williams %R | -96.74 | -91.81 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 27.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -8.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | -7.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 85.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.69 | |
| ATR % | 2.08% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | -0.41 | |
| RS Rating | 51.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -23.58 | |
| BB ширина | 7.84 | 11.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, HYDR — 663,77 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HYDR: +16.62% г/г vs +17.11%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, HYDR — 117,84 млрд ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELFV — 12,27 млрд ₽, HYDR — -113,64 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELFV | HYDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 663,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +16.62% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 117,84 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +82.69% | — |
| EPS (TTM) | $0.30 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 157,26 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | -113,64 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: ELFV — 6 лет, HYDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ELFV — +8.74%, HYDR — +13.80%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28.33%, HYDR — 19.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ELFV | HYDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 19.33% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | 13.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELFV приходится на августе (+13.95%), а HYDR — на январе (+5.51%). Наименее удачные месяцы: ELFV — ноябрь (-7.60%), HYDR — октябрь (-3.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или РусГидро?
У кого выше рентабельность — ELFV или HYDR?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и РусГидро?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или РусГидро?
У кого выше маржинальность — ELFV или HYDR?
Какая акция лучше по технике — ELFV или HYDR?
Что лучше купить — ELFV или HYDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией