Сравнение ELF vs WHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WHR — P/E 15.09 vs 113.83 у ELF. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) WHR оценён ниже: 0.18 против 1.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WHR — 0.65, у ELF — 2.65. WHR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA WHR — 8.76, у ELF — 19.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WHR (5.85% vs 2.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ELF — 1.61%, у WHR — 1.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELF — 0.80, у WHR — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WHR ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELF | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 113.83 | 15.09 | |
| P/B | 2.65 | 0.65 | |
| P/S | 1.83 | 0.18 | |
| PEG | -1.48 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 19.49 | 8.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.49% | 5.85% | |
| ROA | 1.10% | 1.01% | |
| Валовая маржа | 70.72% | 14.35% | |
| Операц. маржа | 8.02% | 3.86% | |
| Чистая маржа | 1.61% | 1.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 10.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 158.54% | |
| EPS | $0.45 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $19.14 | $63.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ELF — 30.4, WHR — 31.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ELF на -21.1%, WHR на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ELF — 30.8 (выраженный тренд), WHR — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WHR — 1.25, ELF — 2.14. ELF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELF | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.42 | 31.33 | |
| Stochastic %K | 4.12 | 16.73 | |
| CCI (20) | -143.67 | -81.06 | |
| MFI | 26.48 | 31.87 | |
| Williams %R | -95.88 | -83.27 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -0.69 | |
| Momentum (10) | -10.71 | -13.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.83 | 30.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.97% | -2.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -13.14% | -11.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -21.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.16% | -42.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 257.97 | 66.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.14 | 1.25 | |
| ATR % | 6.15% | 6.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -1.34 | |
| RS Rating | 13.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -66.41 | -62.92 | |
| BB ширина | 29.93 | 54.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELF генерирует 1,64 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELF — 54,60 млн $, WHR — 317 млн $. WHR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELF — 190,06 млн $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELF | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 54,60 млн $ | 317 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.45 | $5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 212,51 млн $ | 481 млн $ | |
| Free Cash Flow | 190,06 млн $ | 92 млн $ |
Дивиденды
WHR выплачивает дивиденды с доходностью 10.72% годовых, тогда как ELF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WHR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ELF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELF | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.72% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | — | 158.54% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -30.25% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+13.54%), WHR — в июне (+5.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELF — январь (-4.61%), WHR — октябрь (-5.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — e.l.f. Beauty, Inc. или Whirlpool Corporation?
У кого выше рентабельность — ELF или WHR?
Какие дивиденды у e.l.f. Beauty, Inc. и Whirlpool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — e.l.f. Beauty, Inc. или Whirlpool Corporation?
У кого выше маржинальность — ELF или WHR?
Какая акция лучше по технике — ELF или WHR?
Что лучше купить — ELF или WHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией