Сравнение ELF vs SN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SN с P/E 38,25 (у ELF — 91,93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ELF оценён ниже: 3,08 против 3,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ELF — 4,66, у SN — 9,38. EV/EBITDA SN — 24,94, у ELF — 27,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SN (26,01% vs 5,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SN — 10,06%, у ELF — 3,38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELF — 0,79, у SN — 0,32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ELF | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 91,93 | 38,25 | |
| P/B | 4,66 | 9,38 | |
| P/S | 3,08 | 3,86 | |
| PEG | -2,18 | 1,14 | |
| EV/EBITDA | 27,05 | 24,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,18% | 26,01% | |
| ROA | 2,42% | 12,43% | |
| Валовая маржа | 74,44% | 48,74% | |
| Операц. маржа | 10,50% | 13,86% | |
| Чистая маржа | 3,38% | 10,06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 2,08 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,01 | $4,92 | |
| Балансовая стоим. | $19,76 | $20,11 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ELF — 63,9, SN — 77,9. ELF в зоне нейтральная зона, а SN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ELF и SN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,6% и +25,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ELF — 37,8 (выраженный тренд), SN — 44,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SN — 1,48, ELF — 1,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ELF составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELF | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,89 | 77,94 | |
| Stochastic %K | 65,38 | 93,43 | |
| CCI (20) | 79,87 | 111,95 | |
| MFI | 74,54 | 84,83 | |
| Williams %R | -34,62 | -6,57 | |
| MACD гистограмма | 0,42 | 2,02 | |
| Momentum (10) | 9,79 | 25,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,84 | 44,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,07% | +4,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,85% | +10,85% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,56% | +25,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,47% | +56,15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 39,83 | 71,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,86 | 1,48 | |
| ATR % | 4,90% | 3,47% | |
| Sharpe (1г) | -0,14 | 1,14 | |
| RS Rating | 17,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -39,04 | -1,38 | |
| BB ширина | 32,36 | 36,70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELF генерирует 1,64 млрд $, SN — 6,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ELF — +24,60%, SN — +15,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ELF — 26,32 млн $, SN — 701,37 млн $. SN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELF — 190,06 млн $, SN — 474,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELF | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 6,40 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.60% | +15.70% | |
| Чистая прибыль | 26,32 млн $ | 701,37 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -76.50% | +59.90% | |
| EPS (TTM) | $0,45 | $4,97 | |
| Операц. Cash Flow | 212,51 млн $ | 634,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 190,06 млн $ | 474,35 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SN выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ELF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELF | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1,08 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELF показывает лучшую среднюю доходность в июне (+11,53%), SN — в мае (+13,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELF — январь (-4,61%), SN — октябрь (-13,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SN: +54,13% против +28,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — e.l.f. Beauty, Inc. или SharkNinja, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELF или SN?
Какие дивиденды у e.l.f. Beauty, Inc. и SharkNinja, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — e.l.f. Beauty, Inc. или SharkNinja, Inc.?
У кого выше маржинальность — ELF или SN?
Какая акция лучше по технике — ELF или SN?
Что лучше купить — ELF или SN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией