Сравнение ELF vs SN

Тикер 1

Тикер 2

ELF7

31SN

e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и SharkNinja, Inc. (SN) представляют одну индустрию — «Товары для дома». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SN крупнее в 5.1× (15,88 млрд $ vs 3,14 млрд $). По мультипликатору P/E SN оценён рынком дешевле: 21.49 против 113.83 у ELF (разница составляет 81.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE SN — 28.05%, у ELF — 2.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SN удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая ELF (1.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 31:7 — убедительное преимущество SN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

e.l.f. Beauty, Inc.

ELFNYSE

53,12 $+2,40 $ (+4,73%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 3,14 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.3

Качество

5.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

SharkNinja, Inc.

SNNYSE

112,21 $+5,06 $ (+4,72%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 15,88 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

9.2

Качество

8.7

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ELFSN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SN с P/E 21.49 (у ELF — 113.83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ELF оценён ниже: 1.83 против 2.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ELF — 2.65, у SN — 5.48. EV/EBITDA SN — 14.09, у ELF — 19.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SN (28.05% vs 2.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SN — 10.70%, у ELF — 1.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELF — 0.80, у SN — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ELFSN

Показатель	ELF	SN
Мультипликаторы оценки
P/E	113.83	21.49
P/B	2.65	5.48
P/S	1.83	2.30
PEG	-1.48	0.38
EV/EBITDA	19.49	14.09
Рентабельность
ROE	2.49%	28.05%
ROA	1.10%	14.05%
Валовая маржа	70.72%	48.71%
Операц. маржа	8.02%	14.37%
Чистая маржа	1.61%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.31
Текущая ликв.	2.35	2.38
Быстрая ликв.	1.69	1.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.45	$4.99
Балансовая стоим.	$19.14	$19.54

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ELF — 30.4, SN — 45.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ELF на -21.1%, SN на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ELF — 30.8 (выраженный тренд), SN — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SN — 1.69, ELF — 2.14. ELF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ELF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELFSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELF	SN
Осцилляторы
RSI (14)	30.42	45.39
Stochastic %K	4.12	32.58
CCI (20)	-143.67	-98.85
MFI	26.48	28.58
Williams %R	-95.88	-67.42
MACD гистограмма	-0.55	-0.95
Momentum (10)	-10.71	-8.34
Тренд
ADX	30.83	19.89
Цена vs EMA 9	-7.97%	+0.09%
Цена vs EMA 20	-13.14%	-2.19%
Цена vs SMA 50	-21.10%	-2.28%
Цена vs SMA 200	-45.16%	-2.48%
Объём
CMF	-0.29	-0.15
Volume Ratio	257.97	63.77
Волатильность и статистика
Beta	2.14	1.69
ATR %	6.15%	4.72%
Sharpe (1г)	-0.37	0.24
RS Rating	13.00	43.00
52w от хая	-66.41	-20.03
BB ширина	29.93	17.04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELF генерирует 1,64 млрд $, SN — 6,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELF — 54,60 млн $, SN — 701,37 млн $. SN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELF — 190,06 млн $, SN — 474,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ELF	SN
Выручка	1,64 млрд $	6,40 млрд $
Чистая прибыль	54,60 млн $	701,37 млн $
EPS (TTM)	$0.45	$4.97
Операц. Cash Flow	212,51 млн $	634,13 млн $
Free Cash Flow	190,06 млн $	474,35 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SN выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ELF не имеет дивидендной истории.

Показатель	ELF	SN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1.08
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+13.54%), SN — в мае (+17.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELF — январь (-4.61%), SN — октябрь (-13.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SN: +50.23% против +27.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELF

-4.6

+3.5

-2.8

+4.9

+13.5

+8.6

-0.9

+2.8

-3.8

-2.5

+7.9

+0.7

+3.9

+4.0

-5.5

+2.8

+17.3

+2.2

+5.5

+5.7

+10.4

-13.2

+12.6

+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — e.l.f. Beauty, Inc. или SharkNinja, Inc.?

Мультипликатор P/E у SharkNinja, Inc. ниже (21.49 vs 113.83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ELF или SN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ELF — 2.49%, SN — 28.05%. Преимущество у SN.

Какие дивиденды у e.l.f. Beauty, Inc. и SharkNinja, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — e.l.f. Beauty, Inc. или SharkNinja, Inc.?

Выручка ELF за TTM — 1,64 млрд $, SN — 6,40 млрд $. SN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ELF или SN?

Чистая маржа ELF — 1.61%, SN — 10.70%. SN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELF или SN?

Технический скоринг: ELF — 19/100, SN — 17/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELF или SN?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:31 в пользу SN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией