Сравнение ELF vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SGI оценён рынком дешевле: 26.50 против 113.83 у ELF (разница составляет 76.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B ELF — 2.65, у SGI — 4.39. EV/EBITDA SGI — 16.59, у ELF — 19.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SGI (17.26% vs 2.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SGI — 6.79%, у ELF — 1.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SGI значительно выше: D/E 2.08 vs 0.80 у ELF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SGI ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELF | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 113.83 | 26.50 | |
| P/B | 2.65 | 4.39 | |
| P/S | 1.83 | 1.80 | |
| PEG | -1.48 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 19.49 | 16.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.49% | 17.26% | |
| ROA | 1.10% | 4.52% | |
| Валовая маржа | 70.72% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 8.02% | 12.44% | |
| Чистая маржа | 1.61% | 6.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 2.08 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.16% | |
| EPS | $0.45 | $2.48 | |
| Балансовая стоим. | $19.14 | $15.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ELF составляет 30.4 (нейтральная зона), у SGI — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ELF на -21.1%, SGI на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ELF — 30.8 (выраженный тренд), SGI — 27.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SGI менее волатилен — бета 1.43 против 2.14 у ELF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ELF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELF | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.42 | 42.96 | |
| Stochastic %K | 4.12 | 35.66 | |
| CCI (20) | -143.67 | -57.50 | |
| MFI | 26.48 | 37.29 | |
| Williams %R | -95.88 | -64.34 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -10.71 | -3.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.83 | 27.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.97% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -13.14% | -2.79% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -9.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.16% | -19.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 257.97 | 175.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.14 | 1.43 | |
| ATR % | 6.15% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.16 | |
| RS Rating | 13.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -66.41 | -31.76 | |
| BB ширина | 29.93 | 34.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELF — 1,64 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ELF — 54,60 млн $, SGI — 384,10 млн $. SGI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELF — 190,06 млн $, SGI — 633,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELF | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 54,60 млн $ | 384,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.45 | $1.86 | |
| Операц. Cash Flow | 212,51 млн $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 190,06 млн $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
SGI выплачивает дивиденды с доходностью 0.94% годовых, тогда как ELF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SGI выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как ELF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELF | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.16% | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELF приходится на мае (+13.54%), а SGI — на июле (+12.60%). Наименее удачные месяцы: ELF — январь (-4.61%), SGI — март (-7.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELF: +27.22% против +21.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — e.l.f. Beauty, Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — ELF или SGI?
Какие дивиденды у e.l.f. Beauty, Inc. и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — e.l.f. Beauty, Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше маржинальность — ELF или SGI?
Какая акция лучше по технике — ELF или SGI?
Что лучше купить — ELF или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией