Сравнение ELF vs SCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SCI с P/E 17.21 (у ELF — 113.83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ELF оценён ниже: 1.83 против 2.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ELF — 2.65, у SCI — 6.80. EV/EBITDA SCI — 12.55, у ELF — 19.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SCI (39.46% vs 2.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SCI — 14.46%, у ELF — 1.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SCI значительно выше: D/E 3.26 vs 0.80 у ELF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SCI ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELF | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 113.83 | 17.21 | |
| P/B | 2.65 | 6.80 | |
| P/S | 1.83 | 2.47 | |
| PEG | -1.48 | 0.77 | |
| EV/EBITDA | 19.49 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.49% | 39.46% | |
| ROA | 1.10% | 3.37% | |
| Валовая маржа | 70.72% | 26.21% | |
| Операц. маржа | 8.02% | 22.43% | |
| Чистая маржа | 1.61% | 14.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 3.26 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 0.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.70% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 29.49% | |
| EPS | $0.45 | $4.50 | |
| Балансовая стоим. | $19.14 | $11.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SCI: скоринг 27/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELF — 30.4, SCI — 36.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ELF на -21.1%, SCI на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ELF — 30.8 (выраженный тренд), SCI — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SCI — 0.12, ELF — 2.14. ELF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ELF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELF | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.42 | 36.51 | |
| Stochastic %K | 4.12 | 22.90 | |
| CCI (20) | -143.67 | -82.17 | |
| MFI | 26.48 | 16.28 | |
| Williams %R | -95.88 | -77.10 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -10.71 | -1.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.83 | 25.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.97% | -1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -13.14% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -4.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.16% | -4.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 257.97 | 60.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.14 | 0.12 | |
| ATR % | 6.15% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.17 | |
| RS Rating | 13.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -66.41 | -13.46 | |
| BB ширина | 29.93 | 17.44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELF генерирует 1,64 млрд $, SCI — 4,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELF — 54,60 млн $, SCI — 542,61 млн $. SCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELF — 190,06 млн $, SCI — 554,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELF | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 4,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 54,60 млн $ | 542,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.45 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | 212,51 млн $ | 942,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 190,06 млн $ | 554,25 млн $ |
Дивиденды
SCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.70% годовых, тогда как ELF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SCI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELF | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.70% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.49% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+13.54%), SCI — в июле (+5.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELF — январь (-4.61%), SCI — сентябрь (-1.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELF: +27.22% против +13.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — e.l.f. Beauty, Inc. или Service Corporation International?
У кого выше рентабельность — ELF или SCI?
Какие дивиденды у e.l.f. Beauty, Inc. и Service Corporation International?
Какая компания крупнее по выручке — e.l.f. Beauty, Inc. или Service Corporation International?
У кого выше маржинальность — ELF или SCI?
Какая акция лучше по технике — ELF или SCI?
Что лучше купить — ELF или SCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией