Сравнение ELF vs ROL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ROL оценён рынком дешевле: 48.45 против 113.83 у ELF (разница составляет 57.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ELF дешевле: 1.83 против 6.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ELF — 2.65, у ROL — 18.56. EV/EBITDA ELF — 19.49, у ROL — 30.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROL — 36.94%, у ELF — 2.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROL удерживает чистую маржу на уровне 13.77%, опережая ELF (1.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELF — 0.80, у ROL — 0.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELF | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 113.83 | 48.45 | |
| P/B | 2.65 | 18.56 | |
| P/S | 1.83 | 6.67 | |
| PEG | -1.48 | 4.80 | |
| EV/EBITDA | 19.49 | 30.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.49% | 36.94% | |
| ROA | 1.10% | 16.75% | |
| Валовая маржа | 70.72% | 51.78% | |
| Операц. маржа | 8.02% | 18.99% | |
| Чистая маржа | 1.61% | 13.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 0.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.34% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 63.45% | |
| EPS | $0.45 | $1.10 | |
| Балансовая стоим. | $19.14 | $2.87 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 15/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ELF — 30.4 (нейтральная зона), ROL — 40.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ELF на -21.1%, ROL на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ELF — 30.8 (выраженный тренд), ROL — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROL стабильнее (0.24 vs 2.14). Значение ниже 0.8 делает ROL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ELF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELF | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.42 | 40.86 | |
| Stochastic %K | 4.12 | 33.33 | |
| CCI (20) | -143.67 | -95.67 | |
| MFI | 26.48 | 38.88 | |
| Williams %R | -95.88 | -66.67 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -10.71 | -1.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.83 | 16.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.97% | -1.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -13.14% | -1.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -2.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.16% | -8.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 257.97 | 102.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.14 | 0.24 | |
| ATR % | 6.15% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.30 | |
| RS Rating | 13.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -66.41 | -18.47 | |
| BB ширина | 29.93 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELF — 1,64 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ELF — 54,60 млн $, ROL — 526,71 млн $. ROL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELF — 190,06 млн $, ROL — 650,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELF | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 3,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 54,60 млн $ | 526,71 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.45 | $1.09 | |
| Операц. Cash Flow | 212,51 млн $ | 678,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 190,06 млн $ | 650,02 млн $ |
Дивиденды
ROL выплачивает дивиденды с доходностью 1.34% годовых, тогда как ELF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELF | ROL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.34% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | — | 63.45% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELF — мае (+13.54%), для ROL — июле (+4.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELF — январь (-4.61%), ROL — декабрь (-2.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELF: +27.22% против +18.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — e.l.f. Beauty, Inc. или Rollins, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELF или ROL?
Какие дивиденды у e.l.f. Beauty, Inc. и Rollins, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — e.l.f. Beauty, Inc. или Rollins, Inc.?
У кого выше маржинальность — ELF или ROL?
Какая акция лучше по технике — ELF или ROL?
Что лучше купить — ELF или ROL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией