ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ELF vs ROL

Тикер 1
Тикер 2
ELF24
19ROL
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Rollins, Inc. (ROL) — прямые конкуренты в индустрии «Товары для дома», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ROL крупнее в 3,3× (17,72 млрд $ vs 5,44 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ROL — P/E 33,48 vs 92,19 у ELF. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует ROL (37,20% vs 5,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROL — 13,55%, у ELF — 3,38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: ROL обеспечивает 1,93% годовой доходности, ELF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ELF сильнее: 59/100 против 32/100 у ROL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ELF и ROL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
ELFNYSE
$92,31+$5,94 (+6,88%)
Товары первой необходимости · Товары для дома
Капитализация: 5,44 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
5.6
Качество
5.8
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
ROL
Rollins, Inc.
ROLNYSE
$36,83-$0,74 (-1,97%)
Потребительский сектор · Товары для дома
Капитализация: 17,72 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
6.0
Качество
7.7
Рост
7.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

ELFROL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ROL оценён рынком дешевле: 33,48 против 92,19 у ELF. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ELF дешевле: 3,09 против 4,52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ELF — 4,67, у ROL — 12,40. EV/EBITDA ROL — 21,67, у ELF — 27,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROL — 37,20%, у ELF — 5,18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROL удерживает чистую маржу на уровне 13,55%, опережая ELF (3,38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELF — 0,79, у ROL — 0,78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELFROL
ПоказательELFROLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E92,1933,48
P/B4,6712,40
P/S3,094,52
PEG-2,183,76
EV/EBITDA27,1221,67
Рентабельность
ROE5,18%37,20%
ROA2,42%15,85%
Валовая маржа74,44%50,71%
Операц. маржа10,50%18,68%
Чистая маржа3,38%13,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,790,78
Текущая ликв.2,550,63
Быстрая ликв.1,820,63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,93%
Коэфф. выплат0,00%64,78%
EPS$1,01$1,10
Балансовая стоим.$19,76$2,97

Технический анализ

ELF набирает 59 из 100 по техническому скорингу, ROL — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELF — 72,3 (зона перекупленности), ROL — 24,1 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ELF торгуется выше SMA 50 (31,9%), тогда как ROL ниже этой средней (-15,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ELF выше SMA 200 (+20,6%), ROL — ниже (-32,2%). Долгосрочный тренд в пользу ELF. ADX: ELF — 33,1 (выраженный тренд), ROL — 36,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROL стабильнее (0,10 vs 1,86). Дневная волатильность (ATR%) ELF составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELFROL
Общая оценка
59
32
Осцилляторы
55
45
Тренд
71
25
Объём
44
44
Волатильность
43
55
ИндикаторELFROLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72,2524,05
Stochastic %K83,355,48
CCI (20)190,77-88,46
MFI83,7918,63
Williams %R-16,65-94,52
MACD гистограмма0,60-0,25
Momentum (10)16,16-2,61
Тренд
ADX33,1336,04
Цена vs EMA 9+8,54%-4,12%
Цена vs EMA 20+14,23%-8,49%
Цена vs SMA 50+31,95%-15,72%
Цена vs SMA 200+20,60%-32,21%
Объём
CMF-0,09-0,02
Volume Ratio256,8892,18
Волатильность и статистика
Beta1,860,10
ATR %5,10%3,62%
Sharpe (1г)0,03-1,84
RS Rating16,009,00
52w от хая-38,86-43,36
BB ширина25,6730,43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ELF — 1,64 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELF растёт быстрее по выручке: +24,60% год к году против +11,00% у ROL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELF — 26,32 млн $, ROL — 526,71 млн $. ROL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELF — 190,06 млн $, ROL — 650,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательELFROLЛидер
Выручка1,64 млрд $3,76 млрд $
Рост выручки (г/г)+24.60%+11.00%
Чистая прибыль26,32 млн $526,71 млн $
Рост прибыли (г/г)-76.50%+12.90%
EPS (TTM)$0,45$1,09
Операц. Cash Flow212,51 млн $678,11 млн $
Free Cash Flow190,06 млн $650,02 млн $

Дивиденды

ROL выплачивает дивиденды с доходностью 1,93% годовых, тогда как ELF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELF не имеет дивидендной истории.

ПоказательELFROLЛидер
Див. доходность—1,93%
Годовые дивиденды—$0,55
Коэфф. выплат—64,78%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—5,45%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELF — июне (+11,53%), для ROL — октябре (+3,61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELF — январь (-4,61%), ROL — декабрь (-2,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELF: +28,72% против +14,76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ELF
-4,6
+3,5
-2,8
+4,9
+11,4
+11,5
-0,3
+2,8
-3,8
-2,5
+7,9
+0,7
ROL
+3,5
+0,4
+0,7
+2,9
+0,6
-0,0
+2,8
+0,2
-0,3
+3,6
+2,5
-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — e.l.f. Beauty, Inc. или Rollins, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Rollins, Inc.: P/E 33,48 против 92,19. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ELF или ROL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ELF — 5,18%, ROL — 37,20%. Преимущество у ROL.
Какие дивиденды у e.l.f. Beauty, Inc. и Rollins, Inc.?
Rollins, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,93%. e.l.f. Beauty, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — e.l.f. Beauty, Inc. или Rollins, Inc.?
Выручка ELF за TTM — 1,64 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. ROL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ELF или ROL?
Чистая маржа ELF — 3,38%, ROL — 13,55%. ROL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ELF или ROL?
Технический скоринг: ELF — 59/100, ROL — 32/100. ELF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ELF или ROL?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу ELF по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией