Сравнение ELF vs PG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PG с P/E 21,52 (у ELF — 96,78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ELF: 3,24 vs 3,97 у PG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ELF — 4,90, у PG — 6,48. EV/EBITDA PG — 17,43, у ELF — 28,34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PG (29,84% vs 5,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PG — 18,44%, у ELF — 3,38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELF — 0,79, у PG — 0,64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PG ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELF | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 96,78 | 21,52 | |
| P/B | 4,90 | 6,48 | |
| P/S | 3,24 | 3,97 | |
| PEG | -2,29 | 20,54 | |
| EV/EBITDA | 28,34 | 17,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,18% | 29,84% | |
| ROA | 2,42% | 12,68% | |
| Валовая маржа | 74,44% | 50,18% | |
| Операц. маржа | 10,50% | 22,69% | |
| Чистая маржа | 3,38% | 18,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | 0,64 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 0,68 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 0,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,95% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 63,77% | |
| EPS | $1,01 | $6,62 | |
| Балансовая стоим. | $19,76 | $22,42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ELF сильнее: 58/100 против 50/100 у PG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELF составляет 47,9 (нейтральная зона), у PG — 49,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ELF торгуется выше SMA 50 (7,8%), тогда как PG ниже этой средней (-0,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ELF выше SMA 200 (+26,5%), PG — ниже (-1,3%). Долгосрочный тренд в пользу ELF. ADX: ELF — 39,3 (выраженный тренд), PG — 7,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PG менее волатилен — бета -0,03 против 1,80 у ELF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ELF составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELF | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,94 | 49,88 | |
| Stochastic %K | 15,29 | 52,47 | |
| CCI (20) | -75,94 | 0,72 | |
| MFI | 45,57 | 45,48 | |
| Williams %R | -84,71 | -47,53 | |
| MACD гистограмма | -1,93 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -9,26 | 2,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,28 | 7,80 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,69% | +0,29% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,50% | +0,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,84% | -0,78% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,49% | -1,31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 97,19 | 129,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,80 | -0,03 | |
| ATR % | 4,65% | 1,68% | |
| Sharpe (1г) | -0,24 | -0,63 | |
| RS Rating | 11,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -35,82 | -12,96 | |
| BB ширина | 21,77 | 3,99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELF — 1,64 млрд $, PG — 87,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELF: +24,60% г/г vs +3,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ELF — 26,32 млн $, PG — 16,05 млрд $. PG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELF — 190,06 млн $, PG — 15,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELF | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 87,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.60% | +3.30% | |
| Чистая прибыль | 26,32 млн $ | 16,05 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -76.50% | +0.50% | |
| EPS (TTM) | $0,45 | $6,75 | |
| Операц. Cash Flow | 212,51 млн $ | 20,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 190,06 млн $ | 15,91 млрд $ |
Дивиденды
PG выплачивает дивиденды с доходностью 2,95% годовых, тогда как ELF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELF | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,95% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,23 | |
| Коэфф. выплат | — | 63,77% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELF приходится на июне (+11,53%), а PG — на ноябре (+2,60%). Наименее удачные месяцы: ELF — январь (-4,61%), PG — сентябрь (-1,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELF: +31,63% против +5,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — e.l.f. Beauty, Inc. или The Procter & Gamble Company?
У кого выше рентабельность — ELF или PG?
Какие дивиденды у e.l.f. Beauty, Inc. и The Procter & Gamble Company?
Какая компания крупнее по выручке — e.l.f. Beauty, Inc. или The Procter & Gamble Company?
У кого выше маржинальность — ELF или PG?
Какая акция лучше по технике — ELF или PG?
Что лучше купить — ELF или PG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией