Сравнение ELF vs NWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NWL отрицательный (-5.30) — компания генерирует убытки. ELF прибылен, P/E составляет 113.83. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NWL оценён ниже: 0.21 против 1.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NWL — 0.64, у ELF — 2.65. NWL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NWL — 18.54, у ELF — 19.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NWL отрицательный (-11.10%), что говорит об убыточности. ELF генерирует прибыль с ROE 2.49%. По этому критерию преимущество однозначно. NWL убыточен — чистая маржа -3.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NWL значительно выше: D/E 2.36 vs 0.80 у ELF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ELF | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 113.83 | -5.30 | |
| P/B | 2.65 | 0.64 | |
| P/S | 1.83 | 0.21 | |
| PEG | -1.48 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 19.49 | 18.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.49% | -11.10% | |
| ROA | 1.10% | -2.59% | |
| Валовая маржа | 70.72% | 33.98% | |
| Операц. маржа | 8.02% | 6.62% | |
| Чистая маржа | 1.61% | -3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 2.36 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.93% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -44.48% | |
| EPS | $0.45 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $19.14 | $5.56 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ELF — 36.8, NWL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ELF на -16.7%, NWL на -10.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ELF — 31.5 (выраженный тренд), NWL — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NWL — 1.67, ELF — 2.11. ELF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NWL составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELF | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.79 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 24.55 | 12.27 | |
| CCI (20) | -110.78 | -165.80 | |
| MFI | 40.64 | 33.11 | |
| Williams %R | -75.45 | -87.73 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -8.67 | -1.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.46 | 22.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.91% | -8.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.24% | -11.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.67% | -10.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.39% | -19.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 309.13 | 107.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.11 | 1.67 | |
| ATR % | 6.06% | 6.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | -0.64 | |
| RS Rating | 13.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -64.82 | -46.84 | |
| BB ширина | 29.51 | 31.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELF генерирует 1,64 млрд $, NWL — 7,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ELF зарабатывает 54,60 млн $, а NWL фиксирует убыток (-285 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ELF — 190,06 млн $, NWL — 17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELF | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 7,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 54,60 млн $ | -285 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.45 | $-0.68 | |
| Операц. Cash Flow | 212,51 млн $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 190,06 млн $ | 17 млн $ |
Дивиденды
NWL выплачивает дивиденды с доходностью 7.93% годовых, тогда как ELF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NWL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELF | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.93% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | — | -44.48% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -31.38% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+13.54%), NWL — в июле (+5.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELF — январь (-4.61%), NWL — февраль (-9.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — e.l.f. Beauty, Inc. или Newell Brands Inc.?
У кого выше рентабельность — ELF или NWL?
Какие дивиденды у e.l.f. Beauty, Inc. и Newell Brands Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — e.l.f. Beauty, Inc. или Newell Brands Inc.?
Какая акция лучше по технике — ELF или NWL?
Что лучше купить — ELF или NWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией