Сравнение ELF vs MHK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MHK выглядит привлекательнее: 14.88 против 113.83. Премия к оценке ELF может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MHK: 0.56 vs 1.83 у ELF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MHK дешевле: 0.74 против 2.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 5.10 vs 19.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MHK составляет 4.96%, что превышает показатель ELF (2.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MHK впереди: 3.77% против 1.61% у ELF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELF — 0.80, MHK — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ELF | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 113.83 | 14.88 | |
| P/B | 2.65 | 0.74 | |
| P/S | 1.83 | 0.56 | |
| PEG | -1.48 | -1.14 | |
| EV/EBITDA | 19.49 | 5.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.49% | 4.96% | |
| ROA | 1.10% | 3.00% | |
| Валовая маржа | 70.72% | 24.34% | |
| Операц. маржа | 8.02% | 4.89% | |
| Чистая маржа | 1.61% | 3.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.45 | $6.75 | |
| Балансовая стоим. | $19.14 | $136.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MHK сильнее: 41/100 против 18/100 у ELF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELF составляет 36.8 (нейтральная зона), у MHK — 51.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MHK торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как ELF ниже этой средней (-16.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ELF — 31.5 (выраженный тренд), MHK — 14.1 (нет тренда). ELF имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MHK. MHK менее волатилен — бета 1.47 против 2.11 у ELF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ELF составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELF | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.79 | 51.65 | |
| Stochastic %K | 24.55 | 65.64 | |
| CCI (20) | -110.78 | -6.86 | |
| MFI | 40.64 | 44.70 | |
| Williams %R | -75.45 | -34.36 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -8.67 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.46 | 14.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.91% | +2.97% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.24% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.67% | +0.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.39% | -11.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 309.13 | 80.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.11 | 1.47 | |
| ATR % | 6.06% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | 0.05 | |
| RS Rating | 13.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -64.82 | -28.51 | |
| BB ширина | 29.51 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELF — 1,64 млрд $, MHK — 10,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ELF — 54,60 млн $, MHK — 369,90 млн $. MHK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELF генерирует 190,06 млн $, MHK — 616,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELF | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 10,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 54,60 млн $ | 369,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.45 | $5.96 | |
| Операц. Cash Flow | 212,51 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 190,06 млн $ | 616,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ELF | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELF приходится на мае (+13.54%), а MHK — на апреле (+4.10%). Слабые месяцы: для ELF — январь (-4.61%), для MHK — март (-5.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELF: +27.22% против +0.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — e.l.f. Beauty, Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELF или MHK?
Какие дивиденды у e.l.f. Beauty, Inc. и Mohawk Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — e.l.f. Beauty, Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — ELF или MHK?
Какая акция лучше по технике — ELF или MHK?
Что лучше купить — ELF или MHK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией