Сравнение ELF vs KVUE

Тикер 1

Тикер 2

ELF10

31KVUE

Сравнение e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Kenvue Inc. (KVUE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Товары для дома». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации KVUE крупнее в 10.7× (33,52 млрд $ vs 3,14 млрд $). Стоимостная оценка в пользу KVUE — P/E 20.48 vs 113.83 у ELF. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE KVUE — 15.18%, у ELF — 2.49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KVUE удерживает чистую маржу на уровне 10.61%, опережая ELF (1.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: KVUE обеспечивает 4.79% годовой доходности, ELF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу KVUE: скоринг 47/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 31:10 — убедительное преимущество KVUE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

e.l.f. Beauty, Inc.

ELFNYSE

53,12 $+2,40 $ (+4,73%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 3,14 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.3

Качество

5.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Kenvue Inc.

KVUENYSE

17,46 $+0,14 $ (+0,78%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 33,52 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

9.6

Качество

4.8

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

ELFKVUE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KVUE оценён рынком дешевле: 20.48 против 113.83 у ELF (разница составляет 82.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ELF: 1.83 vs 2.17 у KVUE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA KVUE — 12.54, у ELF — 19.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KVUE (15.18% vs 2.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KVUE — 10.61%, у ELF — 1.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELF — 0.80, у KVUE — 0.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KVUE ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELFKVUE

Показатель	ELF	KVUE
Мультипликаторы оценки
P/E	113.83	20.48
P/B	2.65	3.13
P/S	1.83	2.17
PEG	-1.48	0.38
EV/EBITDA	19.49	12.54
Рентабельность
ROE	2.49%	15.18%
ROA	1.10%	6.04%
Валовая маржа	70.72%	58.37%
Операц. маржа	8.02%	19.62%
Чистая маржа	1.61%	10.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.82
Текущая ликв.	2.35	0.98
Быстрая ликв.	1.69	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.79%
Коэфф. выплат	0.00%	0.37%
EPS	$0.45	$0.85
Балансовая стоим.	$19.14	$5.53

Технический анализ

По техническому скорингу KVUE сильнее: 47/100 против 19/100 у ELF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELF составляет 30.4 (нейтральная зона), у KVUE — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KVUE выше на 0.3%, ELF — ниже на -21.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELF — 30.8 (выраженный тренд), KVUE — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KVUE менее волатилен — бета 0.30 против 2.14 у ELF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ELF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELFKVUE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELF	KVUE
Осцилляторы
RSI (14)	30.42	52.09
Stochastic %K	4.12	53.01
CCI (20)	-143.67	-11.99
MFI	26.48	46.50
Williams %R	-95.88	-46.99
MACD гистограмма	-0.55	0.00
Momentum (10)	-10.71	-0.26
Тренд
ADX	30.83	11.67
Цена vs EMA 9	-7.97%	+0.89%
Цена vs EMA 20	-13.14%	+0.65%
Цена vs SMA 50	-21.10%	+0.35%
Цена vs SMA 200	-45.16%	-0.85%
Объём
CMF	-0.29	-0.04
Volume Ratio	257.97	78.97
Волатильность и статистика
Beta	2.14	0.30
ATR %	6.15%	2.05%
Sharpe (1г)	-0.37	-0.97
RS Rating	13.00	16.00
52w от хая	-66.41	-28.31
BB ширина	29.93	4.34

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELF — 1,64 млрд $, KVUE — 15,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ELF — 54,60 млн $, KVUE — 1,47 млрд $. KVUE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELF — 190,06 млн $, KVUE — 1,72 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ELF	KVUE
Выручка	1,64 млрд $	15,12 млрд $
Чистая прибыль	54,60 млн $	1,47 млрд $
EPS (TTM)	$0.45	$0.77
Операц. Cash Flow	212,51 млн $	2,20 млрд $
Free Cash Flow	190,06 млн $	1,72 млрд $

Дивиденды

KVUE выплачивает дивиденды с доходностью 4.79% годовых, тогда как ELF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KVUE выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ELF не имеет дивидендной истории.

Показатель	ELF	KVUE
Див. доходность	—	4.79%
Годовые дивиденды	—	$0.41
Коэфф. выплат	—	0.37%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELF приходится на мае (+13.54%), а KVUE — на ноябре (+7.23%). Наименее удачные месяцы: ELF — январь (-4.61%), KVUE — сентябрь (-9.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELF

-4.6

+3.5

-2.8

+4.9

+13.5

+8.6

-0.9

+2.8

-3.8

-2.5

+7.9

+0.7

KVUE

-1.1

+4.0

+2.0

-3.9

-1.6

-4.2

-1.3

+3.7

-9.9

-5.7

+7.2

-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — e.l.f. Beauty, Inc. или Kenvue Inc.?

По P/E Kenvue Inc. оценена ниже: 20.48 против 113.83. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ELF или KVUE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ELF — 2.49%, KVUE — 15.18%. Преимущество у KVUE.

Какие дивиденды у e.l.f. Beauty, Inc. и Kenvue Inc.?

Kenvue Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 4.79%. e.l.f. Beauty, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — e.l.f. Beauty, Inc. или Kenvue Inc.?

Выручка ELF за TTM — 1,64 млрд $, KVUE — 15,12 млрд $. KVUE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ELF или KVUE?

Чистая маржа ELF — 1.61%, KVUE — 10.61%. KVUE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELF или KVUE?

Технический скоринг: ELF — 19/100, KVUE — 47/100. KVUE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELF или KVUE?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:31 в пользу KVUE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией