Сравнение ELF vs KMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KMB с P/E 15.28 (у ELF — 113.83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELF дешевле: 2.65 против 18.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KMB оценён ниже: 12.71 vs 19.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KMB составляет 143.64%, что превышает показатель ELF (2.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KMB впереди: 12.81% против 1.61% у ELF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KMB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.94, тогда как ELF практически без долга (D/E 0.80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности KMB ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELF | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 113.83 | 15.28 | |
| P/B | 2.65 | 18.03 | |
| P/S | 1.83 | 1.96 | |
| PEG | -1.48 | -1.14 | |
| EV/EBITDA | 19.49 | 12.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.49% | 143.64% | |
| ROA | 1.10% | 12.33% | |
| Валовая маржа | 70.72% | 35.86% | |
| Операц. маржа | 8.02% | 13.27% | |
| Чистая маржа | 1.61% | 12.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 3.94 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 5.19% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 78.95% | |
| EPS | $0.45 | $6.38 | |
| Балансовая стоим. | $19.14 | $5.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KMB сильнее: 37/100 против 19/100 у ELF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELF составляет 30.4 (нейтральная зона), у KMB — 50.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ELF на -21.1%, KMB на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ELF — 30.8 (выраженный тренд), KMB — 14.9 (нет тренда). ELF имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KMB. KMB менее волатилен — бета 0.12 против 2.14 у ELF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ELF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELF | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.42 | 50.31 | |
| Stochastic %K | 4.12 | 49.56 | |
| CCI (20) | -143.67 | -33.82 | |
| MFI | 26.48 | 56.86 | |
| Williams %R | -95.88 | -50.44 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -10.71 | -1.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.83 | 14.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.97% | +0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -13.14% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.10% | -0.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.16% | -11.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 257.97 | 54.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.14 | 0.12 | |
| ATR % | 6.15% | 2.34% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -1.35 | |
| RS Rating | 13.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -66.41 | -32.40 | |
| BB ширина | 29.93 | 4.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELF — 1,64 млрд $, KMB — 17,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ELF — 54,60 млн $, KMB — 2,02 млрд $. KMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELF генерирует 190,06 млн $, KMB — 1,64 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELF | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 17,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 54,60 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.45 | $6.08 | |
| Операц. Cash Flow | 212,51 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 190,06 млн $ | 1,64 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KMB обеспечивает 5.19% годовой доходности, ELF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KMB выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELF | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.19% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.56 | |
| Коэфф. выплат | — | 78.95% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELF приходится на мае (+13.54%), а KMB — на ноябре (+4.69%). Слабые месяцы: для ELF — январь (-4.61%), для KMB — сентябрь (-3.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — e.l.f. Beauty, Inc. или Kimberly-Clark Corporation?
У кого выше рентабельность — ELF или KMB?
Какие дивиденды у e.l.f. Beauty, Inc. и Kimberly-Clark Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — e.l.f. Beauty, Inc. или Kimberly-Clark Corporation?
У кого выше маржинальность — ELF или KMB?
Какая акция лучше по технике — ELF или KMB?
Что лучше купить — ELF или KMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией