Сравнение ELF vs HRB

Тикер 1

Тикер 2

ELF10

31HRB

ELF против HRB — два эмитента индустрии «Товары для дома», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HRB крупнее в 1.5× (4,80 млрд $ vs 3,14 млрд $). Если ориентироваться на P/E, HRB выглядит привлекательнее: 6.97 против 113.83. Премия к оценке ELF может быть оправдана, если компания растёт быстрее. HRB работает в убыток — ROE -225.85%, тогда как ELF показывает рентабельность 2.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: HRB — 18.90%, ELF — 1.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. HRB выплачивает дивиденды с доходностью 4.11% годовых, тогда как ELF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HRB набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ELF — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте HRB уверенно лидирует со счётом 31:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

e.l.f. Beauty, Inc.

ELFNYSE

53,12 $+2,40 $ (+4,73%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 3,14 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.3

Качество

5.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

H&R Block, Inc.

HRBNYSE

37,89 $-1,91 $ (-4,80%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 4,80 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

5.6

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ELFHRB

Фундаментальный анализ

HRB торгуется с P/E 6.97, тогда как ELF — с P/E 113.83. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) HRB оценён ниже: 1.29 против 1.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA HRB оценён ниже: 5.86 vs 19.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HRB работает в убыток — ROE -225.85%, тогда как ELF показывает рентабельность 2.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности HRB впереди: 18.90% против 1.61% у ELF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELF — 0.80, HRB — -83.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ELFHRB

Показатель	ELF	HRB
Мультипликаторы оценки
P/E	113.83	6.97
P/B	2.65	-211.46
P/S	1.83	1.29
PEG	-1.48	0.20
EV/EBITDA	19.49	5.86
Рентабельность
ROE	2.49%	-225.85%
ROA	1.10%	21.80%
Валовая маржа	70.72%	54.48%
Операц. маржа	8.02%	26.18%
Чистая маржа	1.61%	18.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	-83.12
Текущая ликв.	2.35	1.00
Быстрая ликв.	1.69	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.11%
Коэфф. выплат	0.00%	28.13%
EPS	$0.45	$5.71
Балансовая стоим.	$19.14	$-0.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу HRB: скоринг 71/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ELF — 30.4, HRB — 72.2. ELF в зоне нейтральная зона, а HRB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. HRB торгуется выше SMA 50 (22.9%), тогда как ELF ниже этой средней (-21.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ELF — 30.8 (выраженный тренд), HRB — 29.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета HRB — -0.14, ELF — 2.14. ELF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ELF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELFHRB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELF	HRB
Осцилляторы
RSI (14)	30.42	72.24
Stochastic %K	4.12	99.63
CCI (20)	-143.67	116.19
MFI	26.48	70.38
Williams %R	-95.88	-0.37
MACD гистограмма	-0.55	0.65
Momentum (10)	-10.71	10.48
Тренд
ADX	30.83	29.36
Цена vs EMA 9	-7.97%	+7.07%
Цена vs EMA 20	-13.14%	+13.24%
Цена vs SMA 50	-21.10%	+22.86%
Цена vs SMA 200	-45.16%	-4.33%
Объём
CMF	-0.29	0.12
Volume Ratio	257.97	107.43
Волатильность и статистика
Beta	2.14	-0.14
ATR %	6.15%	4.37%
Sharpe (1г)	-0.37	-0.88
RS Rating	13.00	14.00
52w от хая	-66.41	-32.60
BB ширина	29.93	39.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELF генерирует 1,64 млрд $, HRB — 3,76 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELF — 54,60 млн $, HRB — 605,77 млн $. HRB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELF генерирует 190,06 млн $, HRB — 598,85 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ELF	HRB
Выручка	1,64 млрд $	3,76 млрд $
Чистая прибыль	54,60 млн $	605,77 млн $
EPS (TTM)	$0.45	$4.52
Операц. Cash Flow	212,51 млн $	680,88 млн $
Free Cash Flow	190,06 млн $	598,85 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HRB обеспечивает 4.11% годовой доходности, ELF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HRB выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELF не имеет дивидендной истории.

Показатель	ELF	HRB
Див. доходность	—	4.11%
Годовые дивиденды	—	$0.84
Коэфф. выплат	—	28.13%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.72%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+13.54%), HRB — в мае (+4.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELF — январь (-4.61%), для HRB — декабрь (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELF: +27.22% против +4.70%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELF

-4.6

+3.5

-2.8

+4.9

+13.5

+8.6

-0.9

+2.8

-3.8

-2.5

+7.9

+0.7

HRB

-0.5

-2.7

-2.3

+3.3

+4.8

-0.2

+2.6

+1.8

+1.0

-1.2

+1.8

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — e.l.f. Beauty, Inc. или H&R Block, Inc.?

Мультипликатор P/E у H&R Block, Inc. ниже (6.97 vs 113.83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ELF или HRB?

ROE ELF — 2.49%, HRB — -225.85%. ELF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у e.l.f. Beauty, Inc. и H&R Block, Inc.?

H&R Block, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 4.11%. e.l.f. Beauty, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — e.l.f. Beauty, Inc. или H&R Block, Inc.?

По объёму выручки: ELF — 1,64 млрд $, HRB — 3,76 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ELF или HRB?

Чистая маржа ELF — 1.61%, HRB — 18.90%. HRB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELF или HRB?

Технический скоринг: ELF — 19/100, HRB — 71/100. HRB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELF или HRB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ELF выигрывает 10, HRB — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией