Сравнение ELAN vs WBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ELAN (P/E -42.86), ни WBA (P/E -3.15) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WBA: 0.09 vs 2.13 у ELAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Долговая нагрузка WBA значительно выше: D/E 4.04 vs 0.61 у ELAN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WBA ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELAN | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.86 | -3.15 | |
| P/B | 1.60 | 1.44 | |
| P/S | 2.13 | 0.09 | |
| PEG | 0.27 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | -14.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.64% | -38.81% | |
| ROA | -1.83% | -4.74% | |
| Валовая маржа | 49.44% | 17.28% | |
| Операц. маржа | 8.95% | -1.83% | |
| Чистая маржа | -4.95% | -2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 4.04 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -13.12% | |
| EPS | $-0.49 | $-3.81 | |
| Балансовая стоим. | $13.06 | $8.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WBA сильнее: 58/100 против 22/100 у ELAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELAN составляет 42.5 (нейтральная зона), у WBA — 58.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WBA выше на 2.6%, ELAN — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WBA выше SMA 200 (+10.7%), ELAN — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу WBA. ADX: ELAN — 16.1 (нет тренда), WBA — 41.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WBA менее волатилен — бета 0.10 против 1.48 у ELAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ELAN составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELAN | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 58.00 | |
| Stochastic %K | 21.04 | 34.15 | |
| CCI (20) | -108.03 | 28.79 | |
| MFI | 45.49 | 75.90 | |
| Williams %R | -78.96 | -65.85 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -5.33 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.09 | 41.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.79% | +0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.60% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.21% | +10.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 112.93 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.10 | |
| ATR % | 5.47% | 0.94% | |
| Sharpe (1г) | 1.19 | 0.60 | |
| RS Rating | 80.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -24.82 | -9.58 | |
| BB ширина | 26.19 | 4.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELAN — 4,71 млрд $, WBA — 147,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ELAN — -232 млн $, WBA — -8,64 млрд $. ELAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELAN — 284 млн $, WBA — -363 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELAN | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 147,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -232 млн $ | -8,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.47 | $-10.01 | |
| Операц. Cash Flow | 560 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 284 млн $ | -363 млн $ |
Дивиденды
WBA выплачивает дивиденды с доходностью 2.09% годовых, тогда как ELAN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WBA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELAN | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | -13.12% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELAN приходится на мае (+8.17%), а WBA — на ноябре (+3.17%). Наименее удачные месяцы: ELAN — март (-8.60%), WBA — август (-4.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elanco Animal Health Incorporated или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELAN или WBA?
Какие дивиденды у Elanco Animal Health Incorporated и Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elanco Animal Health Incorporated или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ELAN или WBA?
Что лучше купить — ELAN или WBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией