Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ELAN vs TLRY

Тикер 1

Тикер 2

ELAN20

20TLRY

ELAN против TLRY — два эмитента индустрии «Фармацевтика», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ELAN крупнее в 21,6× (11,05 млрд $ vs 511,07 млн $). Ни ELAN (P/E -53,95), ни TLRY (P/E -3,43) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ELAN убыточен — чистая маржа -3,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TLRY набирает 62 из 100 по техническому скорингу, ELAN — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Elanco Animal Health Incorporated

ELANNYSE

$22,12-$2,08 (-8,60%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 11,05 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

7.9

Качество

5.3

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Tilray Brands, Inc.

TLRYNASDAQ

$4,57+$0,13 (+2,93%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 511,07 млн $

ETP Rank2.7

Стоимость

6.7

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ELANTLRY

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ELAN — -53,95, TLRY — -3,43. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) TLRY оценён ниже: 0,44 против 2,20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TLRY дешевле: 0,32 против 1,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELAN оценён ниже: 18,65 vs 42,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELAN — 0,59, TLRY — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ELANTLRY

Показатель	ELAN	TLRY
Мультипликаторы оценки
P/E	-53,95	-3,43
P/B	1,68	0,32
P/S	2,20	0,44
PEG	0,34	-0,02
EV/EBITDA	18,65	42,16
Рентабельность
ROE	-3,02%	-7,95%
ROA	-1,47%	-6,40%
Валовая маржа	52,59%	27,57%
Операц. маржа	9,20%	-5,18%
Чистая маржа	-3,96%	-12,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,59	0,25
Текущая ликв.	2,05	2,21
Быстрая ликв.	1,10	1,37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,40	-$1,33
Балансовая стоим.	$13,19	$14,26

Технический анализ

Техническая картина в пользу TLRY: скоринг 62/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELAN — 31,6, TLRY — 55,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ELAN на -10,3%, TLRY на -1,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ELAN — 15,2 (нет тренда), TLRY — 20,9 (слабый тренд). Волатильность: бета ELAN — 1,39, TLRY — 1,67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ELAN составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELANTLRY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELAN	TLRY
Осцилляторы
RSI (14)	31,64	55,33
Stochastic %K	1,68	70,87
CCI (20)	-329,54	95,34
MFI	37,54	42,94
Williams %R	-98,32	-29,13
MACD гистограмма	-0,33	0,08
Momentum (10)	-2,79	0,69
Тренд
ADX	15,24	20,95
Цена vs EMA 9	-10,96%	+3,35%
Цена vs EMA 20	-11,80%	+4,24%
Цена vs SMA 50	-10,33%	-0,97%
Цена vs SMA 200	-6,08%	-38,85%
Объём
CMF	-0,17	0,02
Volume Ratio	350,94	69,92
Волатильность и статистика
Beta	1,39	1,67
ATR %	5,53%	5,28%
Sharpe (1г)	0,79	0,20
RS Rating	69,00	9,00
52w от хая	-20,94	-80,30
BB ширина	14,68	20,72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELAN генерирует 4,71 млрд $, TLRY — 915,45 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ELAN — +6,20%, TLRY — -18,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ELAN — -232 млн $, TLRY — -122,57 млн $. TLRY генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELAN генерирует 284 млн $, TLRY — -102,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ELAN	TLRY
Выручка	4,71 млрд $	915,45 млн $
Рост выручки (г/г)	+6.20%	-18.80%
Чистая прибыль	-232 млн $	-122,57 млн $
EPS (TTM)	-$0,47	-$1,09
Операц. Cash Flow	560 млн $	-69,14 млн $
Free Cash Flow	284 млн $	-102,13 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ELAN	TLRY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELAN показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7,89%), TLRY — в августе (+36,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELAN — март (-8,60%), для TLRY — май (-8,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TLRY: +9,94% против +5,96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELAN

+0,3

-8,6

+0,1

+7,9

-0,7

+3,2

+3,6

-3,4

-1,5

+3,7

+1,0

TLRY

+6,5

-4,7

-4,3

-7,8

-8,4

-6,0

+10,6

+36,9

+3,4

-5,3

-3,2

-7,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elanco Animal Health Incorporated или Tilray Brands, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ELAN или TLRY?

ROE ELAN — -3,02%, TLRY — -7,95%. ELAN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Elanco Animal Health Incorporated и Tilray Brands, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Elanco Animal Health Incorporated или Tilray Brands, Inc.?

По объёму выручки: ELAN — 4,71 млрд $, TLRY — 915,45 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ELAN или TLRY?

Технический скоринг: ELAN — 29/100, TLRY — 62/100. TLRY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELAN или TLRY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ELAN выигрывает 20, TLRY — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией