Сравнение ELAN vs PFE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ELAN имеет отрицательный P/E (-42.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PFE прибылен с P/E 19.59. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA PFE оценён ниже: 12.38 vs 18.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ELAN отрицательный (-3.64%), что говорит об убыточности. PFE генерирует прибыль с ROE 8.37%. По этому критерию преимущество однозначно. ELAN убыточен — чистая маржа -4.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELAN — 0.61, PFE — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ELAN | PFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.86 | 19.59 | |
| P/B | 1.60 | 1.63 | |
| P/S | 2.13 | 2.32 | |
| PEG | 0.27 | -3.40 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | 12.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.64% | 8.37% | |
| ROA | -1.83% | 3.61% | |
| Валовая маржа | 49.44% | 69.35% | |
| Операц. маржа | 8.95% | 23.45% | |
| Чистая маржа | -4.95% | 11.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 130.54% | |
| EPS | $-0.49 | $1.32 | |
| Балансовая стоим. | $13.06 | $15.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PFE: скоринг 30/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELAN — 42.5, PFE — 42.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ELAN на -9.6%, PFE на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PFE выше SMA 200 (+0.4%), ELAN — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу PFE. Сила тренда по ADX: ELAN — 16.1 (нет тренда), PFE — 18.7 (нет тренда). Волатильность: бета PFE — 0.40, ELAN — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ELAN составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELAN | PFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 42.09 | |
| Stochastic %K | 21.04 | 38.71 | |
| CCI (20) | -108.03 | -58.71 | |
| MFI | 45.49 | 45.21 | |
| Williams %R | -78.96 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -5.33 | -0.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.09 | 18.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.79% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.60% | -3.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.21% | +0.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 112.93 | 82.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.40 | |
| ATR % | 5.47% | 2.03% | |
| Sharpe (1г) | 1.19 | 0.41 | |
| RS Rating | 80.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -24.82 | -10.30 | |
| BB ширина | 26.19 | 7.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELAN генерирует 4,71 млрд $, PFE — 62,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PFE зарабатывает 7,77 млрд $, а ELAN фиксирует убыток (-232 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ELAN генерирует 284 млн $, PFE — 9,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELAN | PFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 62,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -232 млн $ | 7,77 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.47 | $1.36 | |
| Операц. Cash Flow | 560 млн $ | 11,71 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 284 млн $ | 9,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PFE обеспечивает 6.67% годовой доходности, ELAN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PFE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELAN | PFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | — | 130.54% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.23% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELAN показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.17%), PFE — в ноябре (+4.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELAN — март (-8.60%), для PFE — январь (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elanco Animal Health Incorporated или Pfizer Inc.?
У кого выше рентабельность — ELAN или PFE?
Какие дивиденды у Elanco Animal Health Incorporated и Pfizer Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elanco Animal Health Incorporated или Pfizer Inc.?
Какая акция лучше по технике — ELAN или PFE?
Что лучше купить — ELAN или PFE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией